尊敬的委托人/受益人:
感谢您投资由四川信托有限公司(以下简称“本公司”)发起设立的“川信-正凡地产股权投资集合资金信托计划” ,本信托计划于2014年5月30日正式成立。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2015年第4期(2015.08.30-2015.11.30)信托事务管理事宜。
一、信托概况
1、信托规模:信托总规模不超过壹拾亿元整(小写:¥1,000,000,000.00元),其中优先级信托单位总份数不超过50,000万份,次级信托单位总份数不超过50,000万份。截止本报告日,本信托计划共发行11期,存续信托规模100,000万元,其中优先级50,000万元,次级50,000万元。
2、信托期限:各期信托计划期限均为24个月。具体约定见信托合同。
3、保管行:中信银行股份有限公司
4、信托专户:开立在中信银行股份有限公司成都分行
二、报告期信托资金运用情况
受托人已按照合同约定将信托计划优先级资金用于向重庆正凡地产有限公司(以下简称“正凡地产”)进行增资扩股,其中5,000万元计入注册资本,剩余45,000万元计入资本公积,本次增资后,正凡地产注册资本变更为7,000万元,本信托计划持有其注册资本5,000万元,占注册资本总额的71.43%。
三、期间信托利益分配情况
根据信托文件的约定,各期优先级信托单位募集成功日起每届满6个月之日后的10个工作日内分配信托利益,本报告期内信托利益分配情况如下:
1、我公司于2015年10月13日向第9期优先级信托单位受益人分配首期信托利益合计1,670,815.07元;
2、我公司于2015年10月22日向第8期第1批优先级信托单位受益人分配首期信托利益合计2,748,760.27元;
3、我公司于2015年10月29日向第8期第2批优先级信托单位受益人分配首期信托利益合计2,177,449.32元;
4、我公司于2015年11月4日向第11期优先级信托单位受益人分配首期信托利益合计1,837,101.37元;
5、我公司于2015年11月24日向第8期第3批优先级信托单位受益人分配首期信托利益合计1,549,884.93元;
6、我公司于2015年11月30日向第1期优先级信托单位受益人分配首期信托利益合计3,181,057.53元;
请注意查收。
四、融资方情况
报告期内,正凡地产及各担保方经营业务稳健,财务状况稳定良好,实际控制人及管理人均未发生变化,未涉及重大诉讼。目前首期4号楼已经建至封顶,项目售楼部已经建成,1号楼和2号楼正在进行主体修建,项目已于今年6月开盘销售,目前项目即将取得第二期的预售许可证,销售情况良好。
五、信托财产风险状况情况
报告期内,本信托计划信托财产未发生不良变化,风险可控。
六、信托执行经理情况说明
报告期内,本信托计划信托执行经理未发生变化。
信托执行经理:于钧
Tel:028-86200515
E-mail:yujun@schtrust.com
四川信托有限公司
二〇一五年十一月三十日