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稳健资本2015006号集合资金信托计划分配公告
更新时间:2015年12月01日

尊敬的客户:

  感谢您投资我公司推出的"北京信托.稳健资本2015006号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2015年5月26日成立。对于上述信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。

  根据信托合同约定,本信托计划核算日指信托计划成立日起第一个自然年度末(即12月31日前的10个工作日内任一日)以及信托计划成立之日起每满6个月之日以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。我公司将于2015年11月26日起五个工作日内将信托利益划付至受益人账户,请注意查收。

  本次分配核算区间如下表所示:

优先级批次

缴款日

运用日(含)

核算日(不含)

核算天数

首次运用

2015年6月30日(含)前

2015-06-30

2015-11-26

149

第2次运用

2015年7月3日(含)前

2015-07-03

2015-11-26

146

第3次运用

2015年7月7日(含)前

2015-07-07

2015-11-26

142

第4次运用

2015年7月10日(含)前

2015-07-10

2015-11-26

139

第5次运用

2015年7月15日(含)前

2015-07-15

2015-11-26

134

第6次运用

2015年7月16日(含)前

2015-07-16

2015-11-26

133

第7次运用

2015年7月17日(含)前

2015-07-17

2015-11-26

132

第8次运用

2015年7月22日(含)前

2015-07-22

2015-11-26

127

第9次运用

2015年7月28日(含)前

2015-07-28

2015-11-26

121

  ※由于POS刷卡的到账延迟及信托资金于各运作日的结算时点差异,您于运作日前一日及运作日当日通过POS缴款,或于运作日当日较晚的时间通过汇款方式缴款时,您的资金可能无法在运作日当日运用,将会归入下一个运作日运用,具体情况请咨询我公司财富管理总部客服人员。

  本次分配收益率达至预期收益率水平,各类变信托单位分配年化收益率如下表所示:

认购金额

年化收益率

100万份≤认购金额<300万份

9.50%

300万份≤认购金额<500万份

10.00%

500万份≤认购金额<1000万份

10.50%

1000万份≤认购金额

11.00%

  ※如果同一投资者签署两份以上(含两份)信托合同,认购资金金额不累积计算。

  核算方法如下:

  信托利益 = 信托收益 + 推介期间利息

  信托收益 = 信托本金 × 对应的年化收益率 × 对应的核算天数 ÷ 365

  推介期间利息 = 信托本金 × 0.35% × 推介期核算天数 ÷ 360

  推介期核算天数为您的缴款日(含)至对应批次运用日(不含)间实际经过的天数。

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  欢迎登录我公司网站www.bjitic.com,了解我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司财富管理总部。

  财富管理总部客服热线:400-610-8899、010-5968 0800
  特此公告。

  北京国际信托有限公司

  2015年11月26日

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