尊敬的客户:
感谢您投资我公司推出的"北京信托.稳健资本2015006号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2015年5月26日成立。对于上述信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同约定,本信托计划核算日指信托计划成立日起第一个自然年度末(即12月31日前的10个工作日内任一日)以及信托计划成立之日起每满6个月之日以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。我公司将于2015年11月26日起五个工作日内将信托利益划付至受益人账户,请注意查收。
本次分配核算区间如下表所示:
优先级批次 |
缴款日 |
运用日(含) |
核算日(不含) |
核算天数 |
首次运用 |
2015年6月30日(含)前 |
2015-06-30 |
2015-11-26 |
149 |
第2次运用 |
2015年7月3日(含)前 |
2015-07-03 |
2015-11-26 |
146 |
第3次运用 |
2015年7月7日(含)前 |
2015-07-07 |
2015-11-26 |
142 |
第4次运用 |
2015年7月10日(含)前 |
2015-07-10 |
2015-11-26 |
139 |
第5次运用 |
2015年7月15日(含)前 |
2015-07-15 |
2015-11-26 |
134 |
第6次运用 |
2015年7月16日(含)前 |
2015-07-16 |
2015-11-26 |
133 |
第7次运用 |
2015年7月17日(含)前 |
2015-07-17 |
2015-11-26 |
132 |
第8次运用 |
2015年7月22日(含)前 |
2015-07-22 |
2015-11-26 |
127 |
第9次运用 |
2015年7月28日(含)前 |
2015-07-28 |
2015-11-26 |
121 |
※由于POS刷卡的到账延迟及信托资金于各运作日的结算时点差异,您于运作日前一日及运作日当日通过POS缴款,或于运作日当日较晚的时间通过汇款方式缴款时,您的资金可能无法在运作日当日运用,将会归入下一个运作日运用,具体情况请咨询我公司财富管理总部客服人员。
本次分配收益率达至预期收益率水平,各类变信托单位分配年化收益率如下表所示:
认购金额 |
年化收益率 |
100万份≤认购金额<300万份 |
9.50% |
300万份≤认购金额<500万份 |
10.00% |
500万份≤认购金额<1000万份 |
10.50% |
1000万份≤认购金额 |
11.00% |
※如果同一投资者签署两份以上(含两份)信托合同,认购资金金额不累积计算。
核算方法如下:
信托利益 = 信托收益 + 推介期间利息
信托收益 = 信托本金 × 对应的年化收益率 × 对应的核算天数 ÷ 365
推介期间利息 = 信托本金 × 0.35% × 推介期核算天数 ÷ 360
推介期核算天数为您的缴款日(含)至对应批次运用日(不含)间实际经过的天数。
9 7 3 1 2 4 8 :欢迎登录我公司网站www.bjitic.com,了解我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司财富管理总部。
财富管理总部客服热线:400-610-8899、010-5968 0800
特此公告。
北京国际信托有限公司
2015年11月26日
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