尊敬的委托人、受益人:
按照信托合同约定,中原财富-安益209期-单一信托受益权投资集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”或“本信托”)于2015年11月30日进行了2015年第四次收益分配,现将本次信托收益分配情况报告如下:
一、信托(计划)基本情况
1、受托人:中原信托有限公司
2、信托期限:A类信托本金终止日为2015年6月27日,B类信托本金终止日为2015年12月27日。
3、信托成立时间:第1期成立于2014年10月23日,第2期成立于2014年11月27日,第3期成立于2015年4月10日。
4、信托规模:总规模1.5亿元(其中A类信托本金规模2500万元,B类信托本金规模1.25亿元),第1期规模5790万元(其中A类信托本金规模1640万元,B类信托本金规模4150万元),第2期规模5420万元(其中A类信托本金规模860万元,B类信托本金规模4560万元),第3期规模3790万元(其中B类信托本金规模3790万元)。
二、本次信托收益分配情况
1、收益期间:本次分配为第1期B类剩余信托本金15,981,650.00元自2015年9月27日至2015年11月30日期间应分配的信托收益、第2期B类剩余信托本金17,560,560.00元自2015年9月27日至2015年11月30日期间应分配的信托收益和第3期B类剩余信托本金14,594,390.00元自2015年9月27日至2015年11月30日期间应分配的信托收益。
2、报告期(2014年10月23日-2015年11月30日)收益期间收入费用情况:营业收入13,663,546.79元,其中其他收入13,636,434.35元,存款利息收入27,112.44元。支出1,559,467.76元,其中咨询费1,452,216.44元,印刷费8,698.00元,差旅费50.00元,邮电费265.00元,银行划款手续费520.00元,账户管理费360.00元,利息支出97,358.32元。报告期应支付受益人收益811,473.78元。
3、实际收益率:9.2%/年、9.5%/年、9.8%/年。
4、分配时间:2015年11月30日起10个工作日内。
5、分配方式:以现金方式分配至受益人账户。
三、其他事宜
欲了解本次收益分配详细情况,请登陆受托人网站进行查询,或拨打受托人客户服务电话,我们将努力为你提供专业、高效的服务。
受托人网站:http://www.zyxt.com.cn
客户服务电话:800-883-6861 400-687-0116
中原信托有限公司
2015年11月30日