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汇鑫1号第一期集合资金信托计划季度管理报告(2015年第4期)
更新时间:2015年12月03日
尊敬的委托人/受益人:
您好!感谢您投资于我公司推出的“川信-汇鑫1号第一期集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。我公司作为受托人,现向您报告本信托计划成立后2015年第4期(2015.08.30-2015.11.30)的信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
1、信托计划名称:川信-汇鑫1号第一期集合资金信托计划;
2、信托计划受托人:四川信托有限公司;
3、信托计划成立日:2014年05月30日;
4、信托计划规模:人民币伍仟捌佰柒拾万元整(¥58,700,000.00元)。
5、信托计划期限:2年
6、信托计划受益人预期收益:
受益人 |
认购金额 |
预期年化收益率 |
A类受益人 |
50万元≤单笔认购资金<100万元 |
9.5% |
B类受益人 |
100万元(含)以上 |
10.5% |
7、信托计划保管人:中信银行股份有限公司;
8、信托财产专户开户行:中信银行股份有限公司成都分行。
二、报告期项目资金运用情况
本信托计划运用信托财产的方式是:
将信托财产投资于:1)以权益类、股权、债权等方式投资于资质良好企业。2)投资于金融产品:包括但不限于银行存款、国债、金融债、央行票据、AA+级企业债、A-1及以上短期信用评级的企业短期融资券、债券逆回购、货币市场基金及其它货币市场产品;银行理财产品;证券公司发行的资产管理计划;基金专项子公司发行的资产管理计划;其他高流动性、低风险的固定收益资产;信托公司发行的信托计划(含受托人发行的信托计划)。
三、信托财产管理情况
1、自本信托计划成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。
2、本报告期间,本信托计划信托财产未发生不良变化,风险可控。
四、期间信托利益分配情况
根据信托文件的约定,信托计划存续期间,该期信托单位募集成功日起每届满6个月后10个工作日内分配信托利益。计算方式如下所示:
每个期间分配日未注销的每份信托单位的预期利益= 1元×适用于该份信托单位的预期年化收益率×期间天数(算头不算尾)÷365 ;
期间天数指前一分配日至本期间分配日之间的天数,首期天数为募集成功日至该日后 该期信托单位的第一个期间分配日之间的天数。
本报告期内,我公司已按合同约定,于2015年12月1日向受益人分配第3期信托利益,合计3,059,693.28元,请注意查收。
报告期内,未发生影响信托收益的不良变化。
五、信托执行经理情况
本报告期内,信托执行经理无变动。
六、重大事项说明
本报告期内信托计划无重大事项说明。
七、其他事项。
无。
信托执行经理:于钧
Tel:028-86200515
E-mail:yujun@schtrust.com
四川信托有限公司
二〇一五年十二月一日