尊敬的委托人、受益人:
按照信托合同约定,中原财富-安益312期-集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”或“本信托”)于2015年11月27日进行了部分提前清算和信托收益分配,现将本次部分提前清算和信托收益分配情况报告如下:
一、信托计划基本情况
1、受托人:中原信托有限公司
2、信托期限:A类信托本金终止日为2015年12月19日,B类信托本金终止日为2017年6月19日。
3、信托成立时间:第1期成立于2014年9月17日,第2期成立于2014年9月26日,第3期成立于2014年10月23日,第4期成立于2014年11月18日,第5期成立于2014年12月2日,第6期成立于2014年12月29日。
4、信托规模:人民币30000万元,其中A类信托本金规模10000万元(其中第1期A类信托本金规模5760万元,第2期A类信托本金规模4240万元),B类信托本金规模20000万元(其中第1期B类信托本金规模1240万元,第2期B类信托本金规模1220万元,第3期B类信托本金规模4340万元,第4期B类信托本金规模4800万元,第5期B类信托本金规模6210万元,第6期B类信托本金规模2190万元)。
二、本次清算和信托收益分配情况
1、本次提前清算分配的信托财产为:第1期A类信托本金5760万元及第1期A类本金自2015年9月30日至2015年11月27日期间应分配的信托收益,第2期A类信托本金4240万元及第2期A类本金自2015年9月30日至2015年11月27日期间应分配的信托收益。
2、报告期(2015年9月30日至2015年11月27日)收益期间收入费用情况:营业收入2,204,166.67元,其中其他收入2,204,166.67元。支出80元,其中账户管理费80元。报告期应支付受益人本金100,000,000.00元、受益人收益1,515,411.20元。
3、实际收益率:9.0%/年、9.5%/年。
4、分配时间: 2015年11月27日起10个工作日内。
5、分配方式:以现金方式分配至受益人账户。
三、其他事宜
欲了解本次收益分配详细情况,请登陆受托人网站进行查询,或拨打受托人客户服务电话,我们将努力为你提供专业、高效的服务。
受托人网站: http://www.zyxt.com.cn
客户服务电话:800-883-6861 400-687-0116
中原信托有限公司
2015年12月2日