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宜宾永竞股权投资集合资金信托计划信托事务管理报告(九)
更新时间:2015年12月03日
尊敬的委托人/受益人:
2013年8月14日,由四川信托有限公司(以下简称“本公司”)发起设立的“川信.宜宾永竞股权投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)第一期正式成立;2013年8月19日,第二期正式成立;2013年8月26日,第三期正式成立;2013年9月6日,第四期正式成立;2013年9月13日,第五期正式成立。根据信托合同相关约定,信托计划设立了开放期,对第1-5期进行了申购/赎回。本公司作为受托人,向您报告2015年8月26日至2015年11月25日期间信托事务管理事宜。本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。
一、信托概况
1、
信托规模:本信托计划项下总规模不超过80000万份,其中次级信托单位份额不低于40000万份,优先级信托单位不超过40000万份。现存优先级信托份额33970万份。
2、
信托期限: 24个月, 具体约定详见信托合同。
3、
预期年化收益率:
认购资金金额 |
预期年化收益率 |
100万元≤单笔认购/申购资金<150万元(不含) |
9% |
150万元≤单笔认购/申购资金<300万元(不含) |
9.5% |
300万元≤单笔认购/申购资金 |
11% |
4、
保管行: 中国银行成都武侯支行
5、
信托财产专户开户行:中国银行股份有限公司成都华西支行
二、资金使用情况
(一)自本信托成立日起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定,我司采取预留印鉴等方式监管信托资金的使用,截止报告日,信托资金运用合理。
(二)工程进度(截至2015.11.25)—工程进度:
标的项目第15、16、21号楼已主体封顶,第17—20号楼正进行主体施工。项目工程进度正常。
(三)销售情况
标的项目于2014年6月底开始预售,销售情况正常。
三、交易对手情况
1、财务状况
报告期内,融资方、担保方经营业务稳健,财务状况稳定良好。
2、经营情况及主要管理人员变化情况
报告期内,融资方、担保方经营情况稳定良好,主要管理人员无变化。
3、还款能力的变化
报告期内,融资方、担保方经营情况正常,无不良变化。
4、抵押物价值的变化
报告期内,抵押物情况正常,价值无贬损
。
5、 是否涉及重大诉讼行为,足以影响还款的实现
无。
四、本期投资情况及收益分配情况
我司严格按照信托的目的管理运用,符合信托合同的相关约定。本报告期未进行受益人分配。
五、信托执行经理情况
信托执行经理:黄立中
电话:028-86200783
传真:028-86200678
邮箱: huanglizhong@schtrust.com
六、其他事项
无
我公司作为本信托计划的受托人,将恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,为受益人的最大利益防范和化解风险。
四川信托有限公司
二0一五年十一月