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益友3号信托贷款单一资金信托项目年度管理报告
更新时间:2015年12月02日

尊敬的委托人/受益人:

大业信托有限责任公司(以下简称“受托人”或“我司”)发起设立的“大业信托•益友3号信托贷款单一资金信托”(以下简称“本信托”)于2013年11月22日依法成立,信托期限30个月,信托资金规模为人民币20,000万元。受托人根据信托合同的约定向邯郸市招商房地产开发有限公司(以下简称“借款人”)发放信托贷款。本信托的信托专户信息如下:

开户名称:大业信托有限责任公司

开户银行:河北银行股份有限公司

银行账号:0098 1300 0000 42

我司作为受托人,向委托人/受益人报告本信托自2014年11月22日起至2015年11月22日信托事务管理事宜。

一、项目运行情况

(一)自2014年11月22日起至2015年11月22日,本公司作为受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本信托之信托文件的规定。

(二)本报告期间,本公司按季度收取了借款人财务报表。目前,没有发现可能对本信托产生不利影响的异常情况,本信托目前进展正常。

二、资金使用情况

(一)信托资金用于向借款人发放信托贷款。目前借款人的经营情况及财务状况正常。

(二)本公司在银行账户的资金收支情况

1. 本信托于2013年11月22日成立时,募集资金人民币 20,000 万元。

2. 本报告期内,本信托共收到借款人贷款利息10,889,972.41元,收到借款人偿还贷款本金90,000,000.00元。

(三)期间收益分配情况

本报告期内,本信托共进行了8次信托收益分配。具体分配时间、金额如下:

1.于2014年12月22日向受益人分配信托收益4,500,455.56元;

2.于2015年03月20日向受益人分配信托收益4,451,000.00元;

3.于2015年06月17日向受益人分配信托收益50,000,000.00元;

4.于2015年06月25日向受益人分配信托收益4,500,455.56元;

5.于2015年08月24日向受益人分配信托收益20,000,000.00元;

6.于2015年09月16日向受益人分配信托收益10,000,000.00元;

7.于2015年09月21日向受益人分配信托收益3,262,066.30元;

8.于2015年11月02日向受益人分配信托收益10,000,000.00元。

三、借款人情况

借款人于2002年5月成立,注册资金4,000万元,实收资本4,000万元。借款人经营范围为城市房地产开发。根据借款人提供的财务报表,截至2015年9月 30日,借款人总资产18.19亿元,净资产3.69亿元,截至2015年9月30日,借款人实现利润总额-253.8万元,净利润-253.8万元。

四、 抵押物情况

本信托由借款人以其持有的位于南程庄城中村改造S2、S4、S6地块土地使用权以及S6地块商业项目在建工程提供抵押担保,河北安居房地产开发集团有限公司以其持有的位于浴新南大街16号义商大厦1-6层房屋所有权提供第二顺位抵押担保。目前抵押物价值稳定。

五、 信托运行情况结论

从信托成立至本报告日,受托人按时收集、整理借款人的财务数据,受托人在收到借款人偿还的贷款利息后按时对信托收益进行了分配。根据目前获得的有关信息,没有发现可能对本信托产生不利影响的异常情况,本信托运行正常。

六、 信托执行经理情况说明

本信托执行期间,信托经理是 李佳、张福波 ,报告期间信托经理由李佳变更为李佳、张福波。

七、 其他事项

无。

若您对本计划的运行情况有任何问题需要了解,请拨打我公司的客服电话:400-004-9979。

大业信托有限责任公司

2015年11月30日

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