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工商企业(2014天津钢铁集团流动资金贷款2号) 集合资金信托计划清算报告
更新时间:2015年12月09日

一、信托计划简介:

信托计划名称:天津信托-工商企业(2014天津钢铁集团流动资金贷款2号)集合资金信托计划

信托计划资金募集规模:人民币10000万元

信托计划期限:自2014年10月24日至2015年10月28日止

预计信托收益率:

序号 认购资金档次 年收益率
1 100万元≤单笔资金<200万元 8.20%
2 200万元≤单笔资金<300万元 8.60%
3 300万元≤单笔资金<800万元 9.30%
4 800万元≤单笔资金 9.60%

信托计划受托人:天津信托有限责任公司(以下简称“受托人”)

二、信托资金的募集:

本信托计划推介期为2014年10月13日至2014年10月27日,信托计划于2014年10月24日提前生效宣告成立。共计募集信托资金人民币10000万元。

三、信托资金的管理和运用:

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《信托业务会计核算办法》及其它有关法律、法规的相关规定,并按照《天津信托-工商企业(2014天津钢铁集团流动资金贷款2号)集合资金信托合同》(以下简称《信托合同》)的约定,对本信托计划资金单独管理、单独运作、单独核算,向天津钢铁集团有限公司发放贷款,将信托资金用于购买生产原料(烧结矿和混匀矿)。信托期间,资金运作正常。

四、信托计划经理人简介:

本信托计划由朱晓刚担任信托经理

姓 名 朱晓刚 年 龄 50岁 学 历 本科
职 称 所在部门 天津信托有限责任公司信托业务二部
简 介
1987年6月至今供职于天津信托有限责任公司信托业务部门,从事信托资金业务、信托资金贷款业务,具有丰富的信托财产管理经验。

姓 名 杨炳祥 年 龄 59岁 学 历 专科
职 称 所在部门 天津信托有限责任公司信托业务二部
简 介
1980年6月至今供职于天津信托有限责任公司信托业务部门,从事信托资金业务、具有丰富的信托财产管理经验。

五、信托收益分配原则:

《信托合同》第七条约定:“根据加入信托计划的单笔资金金额不同,本信托合同预计受益人可获得的税前年收益率为:

单笔资金金额在人民币100万元(含)以上200万元以下的,预计税前年收益率为8.2%;

单笔资金金额在人民币200万元(含)以上300万元以下的,预计税前年收益率为8.6%;

单笔资金金额在人民币300万元(含)以上800万元以下的,预计税前年收益率为9.3%;

单笔资金金额在人民币800万元(含)以上的,预计税前年收益率为9.6%。”

《信托合同》第十条约定:“信托资金在推介期内按本计划成立日募集银行账户利率计息,本计划推介期利息由受托人为全体受益人分配后,在首次分配信托收益时一并支付给受益人。”

《信托合同》第十八条约定:“本计划项下信托资金投资总收益扣除本合同第十七条第(一)款中1、4项信托财产承担的费用和税金后,超过受益人可获得的预计信托收益部分作为受托人报酬和信托计划相关管理费用。”

六、信托计划终止及信托财产归属:

截至2015年10月28日,信托计划运作期满,按照《信托合同》第二十二条约定,符合信托期限届满的信托终止条件,信托计划宣告终止。并根据《信托合同》第二十三条约定,信托终止,信托财产归属于委托人(受益人)。

七、信托收益分配情况披露:

一、受益人收益情况:

信托收益计算时间自2014年10月24日起至2015年10月28日止

受托人根据金额起点的不同分别按照税前8.2%、8.6%、9.3%、9.6%为该计划受益人计算并支付信托收益,共计支付收益金额9,358,015.54元(其中:①支付信托收益9,334,375.54元;②推介期利息23,640.00元)。

二、受托人管理报酬:

受托人按《信托合同》中约定的分配原则提取管理报酬,共计提取2,443,634.52元。

八、信托计划审计:

受托人聘请中兴财光华会计师事务所有限责任公司天津分所就本信托计划资金运作、收益分配以及清算等事宜进行专项审计,并出具《天津信托-工商企业(2014天津钢铁集团流动资金贷款2号)集合资金信托投资收益专项审计报告》(中兴财光华[津]审字[2015]第2077号)

九、信托财产支付:

支付信托财产包括三部分:(1)信托资金;(2)自委托人交付信托资金之日起至2014年10月23日按募集银行账户利率(1.8%)计算的推介期利息;(3)信托资金自2014年10月24日至2015年10月28日期间的信托收益。

按照《信托合同》第二十三条的约定,受托人于2015年10月28日后进行清算,清算期为1个工作日,并在信托清算期后的一个工作日内将应支付受益人的信托收益和信托资金直接划入受益人预留的银行帐户内。

十、声明:

截至2015年10月28日,受托人遵从相关法律、法规的规定,完成了本信托计划的运作,并依照《信托合同》的约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

受益人自本信托计划清算报告公告之日起三十日内如未提出书面异议,受托人将解除对本集合资金信托的受托责任,特此声明。

天津信托有限责任公司

2015年10月28日

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