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宜宾丽雅龙城项目信托贷款集合资金信托计划推介书
更新时间:2015年12月09日

风险提示
信托公司管理信托财产应恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。信托公司依据资金信托合同约定管理信托财产所产生的风险,由信托财产承担。信托公司因违背资金信托合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失的,由信托公司以固有财产赔偿;不足赔偿时,由投资者自担。

本信托计划发行将遵循“金额优先、时间优先、额满即止”的原则。委托人认购起点为100万元,超过部分以10万元的整数倍增加。认购金额不超过300万元的自然人委托人签署的资金信托合同份数不超过50份;机构委托人认购金额不少于100万元。

信托计划概况
1、融资人:宜宾大地坡丽雅置地有限责任公司

2、受托人:中粮信托有限责任公司
3、信托规模:本信托计划公开发行总计不超过人民币伍亿元整(¥500,000,000.00);推介期届满,信托计划资金总额达到人民币肆千万元整(¥40,000,000.00)信托计划即可成立。
4、信托期限:2亿元(含5000万元劣后)18个月,3亿元(含7500万元劣后)24个月
5、信托投资收益按季支付,预计收益率(年化):
收益率:A类信托(投资期限12-18个月)

A1类 100万(含)-300万 9%/年
A2类 300万(含)-1000万 9.2%/年
A3类 1000万(含)-5000万 9.5%/年

A4类 5000万(含)以上 10%/年

B类信托(投资期限12-24个月)
B1类 100万(含)-300万 9%/年
B2类 300万(含)-1000万 9.2%/年
B3类 1000万(含)-5000万 9.5%/年

B4类 5000万(含)以上 10%/年

7、增信措施:

A、在建工程抵押:大地坡丽雅以其拥有的丽雅龙城项目在建工程作为抵押物,为本信托提供担保。抵押物初评价值合计约为11.4亿元;贷款本息综合抵押率不高于50%;

B、保证担保:宜宾丝丽雅集团有限公司和宜宾丽雅置地有限责任公司提供连带责任担保;

C、由四川省级AAA级最大平台公司四川发展旗下全资子公司四川三新创业投资有限责任公司投资20-25%劣后级资金,融资人、融资人关联方或其他机构投资者投资0-5%劣后级资金。

8、信托资金运用方式:向宜宾大地坡丽雅置地有限责任公司发放信托贷款。
9、信托资金用途:用于大地坡丽雅置地丽雅龙城项目四、五期建设。

10、还款来源:

第一还款来源:大地坡丽雅置地丽雅龙城项目未来销售收入作为第一还款来源;

第二还款来源:融资人未按时足额偿本付息时,保证人丽雅置地和丝丽雅集团共同提供无限连带责任保证,担保人代偿作为第二还款来源;

第三还款来源:如发生极端情况,可以通过处置抵押物的方式实现信托收益
11、退出方式:融资人偿还信托本息实现信托资金的退出

12、项目特色:融资人承诺以存入现金保证金的形式作为还款保障。光大银行四川省分行作为托管银行、监管银行,全程对项目资金进行托管,监控账户的变动情况;

融资人 —宜宾大地坡丽雅置地有限责任公司简介

宜宾大地坡丽雅置地有限责任公司(以下简称“本公司”)系由宜宾丽雅置地有限责任公司和四川中屹投资有限公司组建,由全体股东分2期于2012年5月31 日之前缴足。首次出资额为人民币30,000万元。其中:宜宾丽雅置地有限责任公司认缴人民币18,000万元,占注册资本总额的36%;四川中屹投资有限公司认缴人民币12,000万元,占注册资本总额的24%;已于2011年11月11日取得四川省宜宾市工商行政管理局企业法人营业执照,注册号:511500000052082;注册地:宜宾市翠屏区南岸航天路中段宜都莱茵河畔小区香梅花园11幢1-2层附3号-1,注册资本50000万元,法人代表:熊泽逊。

大地坡丽雅置地借助丽雅置地完善的品牌和开发体系、营销体系、质量控制体系以及房地产延生价值服务体系,参与宜宾市南岸西区大地坡区域的开发建设,促进宜宾市大城市建设加快发展。

抵押物 —本信托项目由大地坡丽雅以丽雅龙城项目在建工程作为抵押物,为本信托提供担保。抵押物初评估价值合计约为11.4亿元;在信托资金不能到期偿付的特定情况下,拍卖抵押物所得价款可用来偿还信托资金。

担保人—宜宾丝丽雅集团有限公司简介

宜宾丝丽雅集团有限公司前身宜宾化纤厂,作为西部唯一一家以生产粘胶长丝和棉浆粕为主导产品的大型企业于1980年立项,是全球最大的粘胶长丝生产企业之一,首届"中国大企业集团竞争力500强"之一,以及四川省着力培育的"30户迅速做强做大类大企业大集团"之一。企业构建了盐坪坝纺织工业园区和长信创业园区,打造了集纤维制造、地产开发、能源化工、制浆造纸、酒类酿造、投资贸易等为一体的产业集群。

公司建立了"国家级博士后科研工作站"和"国家认定企业技术中心",并被确认为"国家级创新型企业"、"国家级循环经济试点企业"和"国家高新技术企业",企业现已拥有100余项国际领先技术,200余项国内领先技术和100余项自主知识产权,是行业20多项高新技术群及产品标准的提出者和创建者。企业建立了遍布北美、东欧、韩国、日本等40多个国家和地区的营销网络,产品国内市场占有率保持在33%以上,国际市场占有率保持在25%以上,出口量占销售总量的50%左右。

企业荣获"国家科技进步二等奖"、"国家高科技示范项目"、"国家火炬计划项目"、"中国专利金奖"、"中国出口名牌"、"中国名牌"、"中国名盘"、"全国五一劳动奖状"、"国家创新型企业"、"全国守合同重信用单位"、"全国劳动关系和谐企业"、"全国厂务公开先进企业"、"全国社会治安综合治理先进集体"、"全国纺织科技型企业"等荣誉,并通过了ISO9001:2008标准质量体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证和瑞士环保纺织Oeko-TexStandard.100等标准认证。 2003年5月11日,胡锦涛总书记亲临丝丽雅集团视察时指出:"丝丽雅的发展是依靠科技创新取得的"。丝丽雅致力于用领先的科技和创新的管理引领行业发展,创造"美丽、魅力、快乐"的产品与服务,打造世界的丝丽雅。

受托人-中粮信托有限责任公司简介
中粮信托有限责任公司(以下简称“中粮信托”,英文名称:COFCO TRUST CO., LTD.),成立于2009年7月27日,是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,原注册资本和实收资本为12亿元人民币。是由世界500强企业中粮集团有限公司与中粮财务有限责任公司、中粮粮油有限公司发起设立。
为增强公司抗风险能力,改善公司治理,公司于2012年引入了加拿大蒙特利尔银行(BMO)作为战略投资者,并持有中粮信托19.99%股权。公司于2012年、2013年分别增资29,981.25万元、80,018.75万元,目前公司注册资本金为23亿元人民币。公司现有股东3家分别为:中粮集团有限公司持股76.0095%,蒙特利尔银行持股19.99%,中粮财务有限责任公司持股4.0005%。
公司一贯坚持“诚实、信用、谨慎、有效”的经营理念,以稳健的经营业绩在投资者心目中树立了良好的社会信誉。从公司成立以来,所有已结束的信托计划均按期向受益人进行了交付,按时交付率达到100%,全部实现或超额实现信托计划预期收益率。所有存续的信托计划运行正常。公司通过上述经营业绩,在投资者心目中树立了以稳健经营、信誉可靠为主要特色的品牌形象,并积累了一批忠实的客户资源。根据中国银行业监督管理委员会的相关要求,公司建立了完善的公司治理结构,有效的内控机制和合规管理机制,组建了结构合理、专业尽职的高管团队,储备了充足的专业人才队伍。公司将秉承“受人之托、代人理财”的信托宗旨和“诚实、信用、谨慎、有效”的经营理念,致力于为企业提供全方位的专业金融服务和为客户提供个性化的金融产品。

委托人认购须知
1、必备证件
投资者为自然人的,需本人的身份证明原件。
投资者为机构的,应出具法定代表人身份证明原件、加盖公章的法人营业执照副本复印件、法定代表人签字并加盖公章的授权书及代理人的身份证明原件。(复印件附于信托合同)

2、预约
购买本信托产品前,投资者需持上述证件进行预约登记,填写《认购意向书》;或通过电话等方式咨询办理预约登记。受托人将根据金额优先、时间优先的原则确定符合条件的投资者,并通知其缴款及签约。

3、签约
投资者办妥上述手续后,凭缴款证明、相关身份证件和信托收益分配账户对应的银行卡复印件在受托人处办理相关手续。

声明:
本推介书仅为信托计划的简单提要,不作为任何法律文件,亦不构成任何承诺,具体内容以信托计划说明书和信托合同为准。投资者在加入本信托计划前应仔细阅读信托计划说明书和信托合同。

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