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工商企业(2014陈塘建设应收款债权转让4号)集合资金信托计划清算报告
更新时间:2015年12月10日

一、信托计划简介:

信托计划名称:天津信托·工商企业(2014陈塘建设应收款债权转让4号)集合资金信托计划

信托计划资金募集规模:人民币30000万元

信托计划期限:自2014年4月3日起至2015年10月14日止

预计信托年收益率:

认购资金档次 信托年收益率
300万元>单笔资金≥100万元 8.00%
1000万元>单笔资金≥300万元 9.10%
单笔资金≥1000万元 9.60%

信托计划受托人:天津信托有限责任公司(以下简称“受托人”)

二、信托资金的募集:

本信托计划推介期推介期自2014年3月13日至2014年4月13日止,信托计划于2014年4月3日提前募集结束并宣告成立,共计募集信托资金人民币30000万元。

三、信托资金的管理和运用:

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《信托业务会计核算办法》及其它有关法律、法规的相关规定,并按照《天津信托·工商企业(2014陈塘建设应收款债权转让4号)集合资金信托合同》(以下简称《信托合同》)的约定,对本信托计划资金实行单独管理、单独运作、单独核算,并严格按照《信托合同》的约定,将委托人的信托资金集合运用,受让天津陈塘园区建设投资有限公司享有的对天津市河西区陈塘科技商务区服务中心的其他应收款债权,信托资金用于调整“陈塘建设”的财务结构。信托期间,资金运作正常。

四、信托计划经理人简介:

姓 名 刘荐轩 年 龄 38岁 学 历 大本
职 称   所在部门 天津信托有限责任公司信托业务一部
简 介

2004年至2009年7月,供职于天津信托有限责任公司业务经营管理部;2009年7月至今,在信托业务一部从事信托资金业务,具有一定的信托财产管理经验。管理的信托项目包括:陈塘建设应收款债权转让1至4号集合资金信托计划、健康产业园射击馆建设项目集合资金信托计划、海河东路建设项目集合资金信托计划、吉兆桥建设项目集合资金信托计划、渤海证券股权收益权转让<回购>项目集合资金信托计划、滨海新区港东新城基础设施建设项目集合资金信托计划、天津专用汽车产业园项目投资收益权集合资金信托计划等。


2002年1月至今在天津信托投资有限责任公司信托业务一部业务员,从事信托资金业务、信托资金贷款业务。

五、信托收益分配原则:

《信托合同》第七条约定:“根据加入信托计划的单笔资金金额不同,预计受益人可获得的税前年收益率为:

单笔资金金额在人民币100万元(含)以上300万元以下的,预计税前年收益率为8.0%;

单笔资金金额在人民币300万元(含)以上1000万元以下的,预计税前年收益率为9.1%;

单笔资金金额在人民币1000万元(含)以上的,预计税前年收益率为9.6%。”

《信托合同》第十条约定:“信托资金在推介期内按本计划成立日募集银行账户利率计息,本计划推介期利息由受托人为全体受益人分配后,在首次分配信托收益时一并支付给受益人。”

《信托合同》第十八条约定:“受托人报酬及信托计划相关管理费用分别指受托人执行信托计划所收取的手续费等和为信托计划设立所需的制作费、披露费、审计费、律师费、保管费、监管费、印花税、登记费、公证费、咨询费、财务顾问费、清算费等费用。本计划项下信托资金投资总收益扣除本合同第十七条第(一)款中1、4项信托财产承担的费用和税金后,超过受益人可获得的预计信托收益部分作为受托人报酬和信托计划相关管理费用。”

六、信托计划终止及信托财产归属:

截至2015年10月14日,信托计划运作期满,按照《信托合同》第二十二条约定,符合信托期限届满的信托终止条件,信托计划宣告终止。并根据《信托合同》第二十三条约定,信托终止,信托财产归属于委托人(受益人)。

七、信托收益分配情况披露:

1、受益人收益情况:

①第一次分配信托收益计算时间自2014年4月3日起至2015年4月14日止。受托人根据受益人不同的认购资金档次,分别按信托年收益率8.0%、9.1%、9.6%为受益人计算并支付信托收益。支付收益金额共计:28,403,890.00元(其中:①支付信托收益28,336,980.00元;②支付受益人推介期利息66,910.00元)。

②第二次分配信托收益计算时间自2015年4月14日起至2015年10月14日止。受托人根据受益人不同的认购资金档次,分别按信托年收益率8.0%、9.1%、9.6%%为受益人计算并支付信托收益。支付信托收益金额共计:13,748,400.00元。

2、受托人管理报酬

受托人按《信托合同》中约定的分配原则提取管理报酬,共计提取10,764,137.34元。

八、信托计划审计:

受托人聘请中兴财光华会计师事务所有限责任公司天津分所就本信托计划资金运作、收益分配以及清算等事宜进行专项审计,并出具《天津信托·工商企业(2014陈塘建设应收款债权转让4号)集合资金信托专项审核报告》[中兴财光华[津]审字(2015)第02073号]

九、信托财产支付:

支付信托财产的内容包括两部分:(1)信托资金;(2)信托资金在2015年4月14日至2015

年10月14日期间的信托收益。

按照《信托合同》第二十三条的约定,受托人在信托计划终止后进行清算,清算期为1-2个工作日,并于信托清算期后的三个工作日内进行信托财产分配(遇节假日顺延),将信托资金与最后半年的信托收益直接划至受益人《信托合同》指定银行帐户。

十、声明

截至2015年10月14日,受托人遵从相关法律、法规的规定,完成了本信托计划的运作,并依照《信托合同》的约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

受益人自本信托计划清算报告公告之日起三十日内如未提出书面异议,受托人将解除对本集合资金信托的受托责任,特此声明。


天津信托有限责任公司

2015年10月14日



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