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工商企业(2014应大国际流动资金贷款)集合资金信托计划清算报告
更新时间:2015年12月10日

一、信托计划简介:

信托计划名称:天津信托·工商企业(2014应大国际流动资金贷款)集合资金信托计划

信托计划资金募集规模:共计募集信托资金人民币12000万元。

信托计划期限:《信托合同》约定期限,自2014年7月21日起至2016年7月21日止。本信托计划于2015年11月21日提前宣告终止,因此,实际信托期限自2014年7月21日起至2015年11月21日止。

预计信托年收益率:

认购资金 信托年收益率
200万元>单笔资金 8.50%
300万元>单笔资金≥200万元 9.00%
单笔资金≥300万元 9.60%


信托计划受托人:天津信托有限责任公司(以下简称“受托人”)

二、信托资金的募集:

本信托计划推介期自2014年7月4日至2014年7月20日止,信托计划于2014年7月21日生效成立,共计募集信托资金人民币12000万元。

三、信托资金的管理和运用:

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《信托业务会计核算办法》及其它有关法律、法规的相关规定,并按照《天津信托?工商企业(2014应大国际流动资金贷款)集合资金信托合同》(以下简称《信托合同》)的约定,将委托人的信托资金集合运用,向天津应大国际贸易有限公司发放贷款,信托资金用于支付裘皮采购货款。信托期间,资金运作正常。

四、信托计划经理人简介:

姓 名 邢 彬 年 龄 33岁 学 历 硕士研究生学历
职 称   所在部门 天津信托有限责任公司信托业务一部
简 介
2009年至今供职于天津信托有限责任公司信托业务一部,从事信托资金业务,具有良好的信托业务素质和一定的信托财产管理经验。
2002年1月至今在天津信托投资有限责任公司信托业务一部业务员,从事信托资金业务、信托资金贷款业务。

五、信托收益分配原则:

《信托合同》第五条约定:“本信托合同期限为两年(满一年后可提前终止),自信托计划成立日起至2016年7月21日止(受托人于信托计划到期日后进行清算,清算期为1-2个工作日;如信托计划提前终止,则清算期为1-5个工作日)。信托计划提前成立或推介期延长导致信托计划延后成立的,信托计划到期日不变,信托期限为信托计划提前成立日(或延后成立日)至信托计划到期日,信托收益自信托计划成立日起计算,并按信托计划实际存续期计算信托收益。”

《信托合同》第七条约定:“根据加入信托计划的单笔资金金额不同,本信托合同预计受益人可获得的税前年收益率为:

单笔资金金额在人民币100万元(含)以上200万元以下的,预计税前年收益率为8.5%;

单笔资金金额在人民币200万元(含)以上300万元以下的,预计税前年收益率为9.0%;

单笔资金金额在人民币300万元(含)以上的,预计税前年收益率为9.6%。”

《信托合同》第十条约定:“信托资金在推介期内按本计划成立日募集银行账户利率计息,本计划推介期利息由受托人为全体受益人分配后,在首次分配信托收益时一并支付给受益人。”

《信托合同》第十八条约定:“受托人报酬及信托计划相关管理费用分别指受托人执行信托计划所收取的手续费等和为信托计划设立所需的制作费、披露费、审计费、律师费、保管费、监管费、印花税、登记费、公证费、咨询费、财务顾问费、清算费等费用。本计划项下信托资金投资总收益扣除本合同第十七条第(一)款中1、4项信托财产承担的费用和税金后,超过受益人可获得的预计信托收益部分作为受托人报酬和信托计划相关管理费用。”

六、信托计划终止及信托财产归属:

截至2015年11月21日,信托资金共计运作一年零四个月。借款人天津应大国际贸易有限公司提前归还信托贷款,2015年11月21日将全部贷款本息归还信托专户。受托人按照《信托合同》第五条和第二十二条的约定,宣告本信托计划于2015年11月21日提前终止。

根据《信托合同》第二十三条第(二)款的约定,信托终止,信托财产归属于委托人(受益人)。

七、信托收益分配情况披露:

(一)受益人收益情况:

1、信托收益计算时间自2014年7月21日起至2015年7月21日止。

受托人根据受益人不同的认购资金档次,分别按信托年收益率8.5%、9.0%、9.6%为受益人计算信托收益,支付收益金额共计:11,142,925.00元(其中:①支付信托收益11,094,300.00元;②支付受益人推介期利息48,625.00元)。

2、信托收益计算时间自2015年7月21日起至2015年11月21日止。

受托人根据受益人不同的认购资金档次,分别按信托年收益率8.5%、9.0%、9.6%为受益人计算信托收益,支付收益金额共计:3,698,099.97元。

(二)受托人管理报酬和信托计划相关管理费:

受托人按《信托合同》中约定的分配原则提取受托人管理报酬和信托计划相关管理费,共

计提取6,297,454.75元。

八、信托计划审计:

受托人聘请中兴财光华会计师事务所有限责任公司天津分所就本信托计划资金运作、收益分配以及清算等事宜进行专项审计,并出具《天津信托?工商企业(2014应大国际流动资金贷款)集合资金信托计划专项审核报告》[中兴财光华[津]审字(2015)第02080号]

九、信托财产支付:

支付信托财产内容包括两部分:(1)信托资金;(2)信托资金自2015年7月21日至2015年11月21日期间的信托收益。

按照《信托合同》第二十三条的约定,受托人在信托计划终止后进行清算,清算期为1-5个工作日,并于信托清算期后的三个工作日内进行信托财产分配(注:遇节假日顺延),将信托资金与最后四个月的信托收益一并支付给受益人,直接划至受益人指定银行帐户,敬请查收。

十、声明

截至2015年11月21日,受托人遵从相关法律、法规的规定,完成了本信托计划的运作,并依照《信托合同》约定,履行了受托人义务。

受益人自本信托计划清算报告公告之日起三十日内如未提出书面异议,受托人将解除对本集合资金信托的受托责任,特此声明。

天津信托有限责任公司

2015年11月21日



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