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关于南京新城流动资金贷款项目集合资金信托计划第一次开放期的公告
更新时间:2015年12月15日

尊敬的投资者/委托人:

欢迎加入渤海信托• 南京新城流动资金贷款项目集合资金信托计划。鉴于有投资者有申购意向,关于本信托计划第一次开放期信息公告如下:

1、第一次开放期期限

本信托计划第一次开放期起始日为2015年12月15日,开放期期限:2015年12月15日—2015年12月18日,在此期间受托人根据信托财产管理、运用的情况设立的接受投资者/已持有信托单位的受益人申购/赎回信托单位。

2、信托单位申购/赎回

(1)原受益人赎回信托单位的,请在信托单位赎回开放期(本次信托单位赎回开放期为:2015年12月15日—2015年12月18日)内向我司递交《渤海信托• 南京新城流动资金贷款项目业务申请单》(请下载附件一填写),申请赎回信托单位。申请赎回信托单位的原受益人按照《渤海信托•南京新城流动资金贷款项目集合资金信托计划信托合同》(以下简称“信托合同”)的约定赎回信托单位。

(2)申购本信托计划信托单位的,请在信托单位申购开放期(本次信托单位申购开放期为:2015年12月15日—2015年12月18日)内与我司签署《渤海信托•南京新城流动资金贷款项目集合资金信托合同》、《认购/申购风险申明书》及《渤海信托•南京新城流动资金贷款项目业务申请单》(请下载附件一填写),并在本开放期内将所认购的资金划至信托合同所约定的信托财产专户。申购信托单位的新受益人,按照《信托合同》的约定加入本信托计划。

(3)办理信托单位申购/赎回业务的自然人需同时提交身份证以及收益分配账户银行卡复印件,并在其上签字;

办理信托单位申购/赎回业务的机构投资者需同时提交营业执照、组织机构代码证、法定代表人证明书、授权经办人身份证的复印件及授权经办人授权说明书(请下载附件二填写)原件。

(4)开放期内,当期赎回信托单位申请等于申购信托单位申请时,且申购单位已将认购资金划至信托合同所约定的信托财产专户,受托人将接受相应信托单位的申购和赎回。

(5)申购日与赎回日为同一日。申购日(或赎回日)以申购信托单位的新受益人的资金到账日为准,新受益人的应在14:00之前将所认购的资金划至信托合同所约定的信托财产专户,受托人收到相应资金后应在当天将其划付给赎回信托单位的原受益人,完成申购赎回操作。

3、预期收益率

本信托计划委托人认购/申购信托单位,享受的预期收益率以信托合同签署页为准:

4、收益分配

本信托项下信托收益每季度分配一次,受托人应在开放期后第一个信托收益分配日向赎回信托单位的原受益人分配信托收益,具体金额=赎回信托单位份额×原受益人预期收益率×信托生效日至赎回日之间的天数÷365;受托人应在开放期后第一个信托收益分配日向申购信托单位的新受益人分配信托收益,具体金额=申购信托单位份额×新受益人预期收益率×申购日至申购日后第一个收益分配日之间的天数÷365。第一个信托收益分配日后,申购信托单位的新受益人的信托收益分配事宜以《渤海信托•南京新城流动资金贷款项目集合资金信托合同》为准。

本条关于“信托收益”、“信托利益”、“预期信托利益”和“预期收益率”等的表述,并不意味着受托人保证受益人实际取得相应数额的信托利益,不意味着受托人保证信托资金不受损失。

重要声明:

本公告仅为“渤海信托•南京新城流动资金贷款项目集合资金信托计划”第一次开放期的简要说明,不作为任何法律文件,亦不构成任何要约或承诺,具体内容以信托计划说明书、信托合同为准。投资者在加入本信托计划前应仔细阅读信托计划说明书和信托合同。

附件一:业务申请单.pdf

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