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睿盈十一集合资金信托计划分配公告
更新时间:2015年12月17日

尊敬的客户:

  感谢您投资于我公司推出的"北京信托睿盈十一集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2013年4月26日成立。对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。

  根据信托合同的约定,本信托计划预计期限为3年,信托利益核算日为每年的12月15日及信托计划终止日(含提前终止日或延期终止日)。我公司将于2015年12月15起15个工作日内向受益人核算并分配信托利益,请注意查收。

  本次分配核算期间分为二段,第一段为2014年12月15日(含)至2015年4月26日(不含)(信托计划成立满2年之日),其间共计132天。第二段为2015年4月26日(含)至2015年12月15日(不含),其间共计233天。

  我公司此前于2015年10月23日提前结束了本信托计划项下部分信托本金,结束比例为初始本金的12.50%。本次仅分配剩余本金的信托收益,分配收益率达到预期收益水平,各类别受益人收益率如下表所示:

受益人类别

认购金额

第一段收益率-R1

第二段收益率-R2

A类受益人

100万(含)至300万(不含)

7.50%

9.50%

300万(含)以上

7.80%

9.80%

B类受益人

100万(含)至300万(不含)

7.50%

9.50%

300万(含)以上

7.80%

9.80%

C类受益人

9.50%

11.50%

D类受益人

9.00%

11.00%

  核算方法如下:

  信托收益 =初始本金 × 87.50% × ( R1 × 132 + R2 × 233 ) ÷ 365

  欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司客服热线:

  400-610-8899、010-59680800。

  北京国际信托有限公司

  2015年12月15日

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