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创鑫3号集合资金信托计划分配公告
更新时间:2015年12月18日

尊敬的客户:

  感谢您投资于我公司推出的"创鑫3号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2014年12月12日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。

  根据信托合同的约定,本信托计划预计期限为2+1年,信托计划成立满1年的对应日为信托利益核算日。本次的核算日为2015年12月12日,我公司将于核算日后5个工作日内将信托利益划入受益人账户,请注意查收。

  各批募集资金对应的核算区间如下表所示:

 

起始日(含)

核算日(不含)

核算天数

1期

2014-12-12

2015-12-12

365

2期

2014-12-19

2015-12-12

358

3期

2014-12-23

2015-12-12

354

4期

2014-12-26

2015-12-12

351

5期

2014-12-31

2015-12-12

346

6期

2015-01-09

2015-12-12

337

7期

2015-01-16

2015-12-12

330

8期

2015-01-23

2015-12-12

323

9期

2015-01-28

2015-12-12

318

10期

2015-04-29

2015-12-12

227

11期

2015-05-13

2015-12-12

213

12期

2015-05-22

2015-12-12

204

13期

2015-05-29

2015-12-12

197

14期

2015-06-01

2015-12-12

194

15期

2015-06-03

2015-12-12

192

16期

2015-06-05

2015-12-12

190

17期

2015-06-12

2015-12-12

183

18期

2015-06-19

2015-12-12

176

19期

2015-06-26

2015-12-12

169

20期

2015-07-03

2015-12-12

162

21期

2015-07-10

2015-12-12

155

22期

2015-07-17

2015-12-12

148

23期

2015-07-21

2015-12-12

144

24期

2015-07-24

2015-12-12

141

25期

2015-07-31

2015-12-12

134

9 7 3 1 2 4 8 :

  由于POS刷卡的到账延迟及信托资金于各起始日的结算时点差异,您于起始日前一日及起始日当日通过POS缴款,或于起始日当日较晚的时间通过汇款方式缴款时,您的资金可能会归入下一个起始日所对应的批次,具体情况请咨询我公司财富管理总部客服人员。

  本次分配收益率达至预期收益率水平,各期资金对应的收益率如下表所示:

批次

类别

认购资金

年化收益率(%)

第1-10期

A类

100万元(含)至300万元(不含)

9.90%

B类

300万元(含)至500万元(不含)

10.40%

C类

500万元(含)至1000万元(不含)

10.90%

D类

1000万元(含)以上

11.40%

第11、12期

A类

100万元(含)至300万元(不含)

9.90%

B类

300万元(含)至500万元(不含)

10.70%

C类

500万元(含)以上

11.20%

第13-25期

A类

100万元(含)至300万元(不含)

9.90%

B类

300万元(含)至500万元(不含)

10.70%

C类

500万元(含)至1000万元(不含)

11.20%

D类

1000万元(含)以上

11.40%

  若您曾向同一信托合同项下追加资金,自您的追加资金对应的起始日开始,您的收益将按照该合同项下于该起始日的合计认购金额对应的收益率计算。具体对应的收益率以该合同首笔资金对应的批次确定。

  核算方法如下:

  信托利益 = 信托收益 + 推介期利息

  信托收益 = 信托本金 × 对应的收益率 × 核算天数 ÷ 365

  推介期利息 = 信托本金 × 0.72% × 推介期核算天数 ÷ 360

  推介期核算天数为您的缴款日(含)至对应批次的起始日(不含)间实际经过天数。

  欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司财富管理总部。

  财富管理总部客服热线:400-610-8899、010-59680800

  北京国际信托有限公司

  2015年12月12日

9 7 3 1 2 4 8 :
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