| 产品名称 | 海航商业鸿利系列集合资金信托计划 | ||
| 信托公司 | 四川信托有限公司 |
募集账户 | 中国民生银行 |
| 产品类型 | 权益信托 | 产品期限(月) | 12 |
| 起点金额(万) | 50 | 产品规模(万) | 5000 |
| 推出时间 | 2016-02-29 | ||
| 预期税前年收益率% | 100万以下7%，100万以上7.5% | ||
| 投资方向 | 信托资金受让海航商业控股有限公司持有的海南供销大集控股有限公司5000万股股权收益权，在西安民生集团股份有限公司(SZ.000564)收购海南供销大集控股有限公司100%股权完成后，信托计划将调整为受让海航商业控股有限公司持有的西安民生集团股份有限公司(SZ.000564)限售股股票收益权 | ||
| 风险控制 | 1、西安民生集团股份有限公司(SZ.000564)收购完成前，海航集团有限公司以海航实业集团有限公司股权质押 2、西安民生集团股份有限公司(SZ.000564)收购完成后，海航商业控股有限公司以置换后的西安民生集团股份有限公司(SZ.000564)限售股质押 3、海航实业集团有限公司提供连带责任保证担保 |
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| 产品说明 | 本系列信托计划总规模10亿，分1-20号 每号信托计划总规模5000万，可分期募集，各期期限分别计算 1号规模4900万，2016年2月23日成立 2号规模4950万，2016年2月26日成立 4号规模4950万，2016年2月23日成立 5号规模4950万，2016年2月23日成立 6号规模4950万，2016年2月23日成立 7号规模4950万，2016年2月23日成立 8号规模4950万，2016年3月2日成立 9号规模4950万，2016年3月2日成立 10号规模4950万，2016年3月2日成立 11号规模4950万，2016年3月2日成立 12号规模4950万，2016年3月2日成立 13号规模4950万，2016年3月2日成立 14号规模4950万，2016年3月3日成立 15号规模4950万，2016年3月3日成立 16号规模4950万，2016年3月3日成立 17号规模4950万，2016年3月3日成立 18号规模4950万，2016年3月3日成立 19号规模4950万，2016年3月3日成立 20号规模4950万，2016年3月3日成立 |
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| 项目说明 | 西安民生集团股份有限公司(SZ.000564)收购海南供销大集控股有限公司100%股权 1、非公开发行收购资产，向海南供销大集控股有限公司原股东发行525490万股，发行价5.01元/股，海航商业控股有限公司及关联方取得的股份上市后锁定期3年 2、非公开发行募集资金，向特定投资人发行股份≤243992万股，募集资金≤132亿，发行价5.41元/股，股份上市后锁定期1年 3、发行股份完成后，总股本≤847128万股 4、收购前，海航商业控股有限公司持海南供销大集控股有限公司315487万股，收购时，西安民生集团股份有限公司(SZ.000564)向海航商业控股有限公司发行61603万股。换股率约5.12倍，即收购完成后，本信托计划持有西安民生集团股份有限公司(SZ.000564)约976万限售股收益权 |
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| 借款人 | 海航商业控股有限公司 2007年成立，注册资本71亿，海航集团有限公司、海航基础产业集团有限公司、海航资产管理集团有限公司分别持股72.54%、20%、4.65% 2014年净资产71.69亿，资产负债率64.41%，净利润18053万 |
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| 相关信息 | 盛唐发展(洋浦)有限公司 2002年成立，注册资金800万，海南省慈航公益基金会持股65% 洋浦中新航空实业有限公司 2002年成立，注册资金3058万，海南航空股份有限公司工会委员会持股100% 海南交管控股有限公司 1998年成立，注册资金5000万，盛唐发展(洋浦)有限公司、洋浦恒升创业有限公司、洋浦中新航空实业有限公司分别持股50%、25%、25% 海航集团有限公司 1998年成立，注册资本111.52亿，海南交管控股有限公司、洋浦建运投资有限公司分别持股70%、30% 2014年合并报表净资产731.54亿，资产负债率77.33%，净利润24.26亿 2009年12月发行公司债(SH.122927，09海航债)，规模13亿，期限10年，并在上海证券交易所上市交易 2013年4月发行公司债(SH.124286，13海航债)，规模11.5亿，期限7年，并在上海证券交易所上市交易 2015年11月发行公司债(SH.127312，15海航债)，规模30亿，期限7年，并在上海证券交易所上市交易 2015年6月经上海新世纪资信评估投资服务有限公司审定，主体信用等级为AA+，评级展望为稳定 海航实业集团有限公司 2011年成立，注册资本135.79亿，海航集团有限公司持股100% 2014年净资产117.73亿，资产负债率69.53%，净利润21873万 西安民生集团股份有限公司(SZ.000564) 总股本75293万，海航商业控股有限公司持股39.71% 2015年9月净资产23.22亿，资产负债率75.39%，净利润4387万，每股净资产3.08元，每股收益0.087元 海南供销大集控股有限公司 2015年4月成立，注册资本269.11亿，海航商业控股有限公司、海航投资控股有限公司、深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业(有限合伙)、安信乾盛财富管理(深圳)有限公司、新合作商贸连锁集团有限公司分别持股11.72%、7.43%、7.43%、7.43%、6.82% 2014年净资产227.57亿，资产负债率48.01% |
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| 收益分配 | 每半年分配1次 | ||
| 联系方式 | 优利理财网 电话:021-3390 1398 | ||
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