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海航实业鸿运系列集合资金信托计划
产品名称 海航实业鸿运系列集合资金信托计划
信托公司 四川信托有限公司 募集账户 兴业银行
产品类型 权益信托 产品期限(月) 12
起点金额(万) 100 产品规模(万) 10000
推出时间 2016-04-19
预期税前年收益率% 300万以下7.1%,300万以上7.3%
投资方向 信托资金支付给海航实业集团有限公司,用于受让海航基础控股集团有限公司持有的海航基础产业集团有限公司1亿股股权收益权。在海南海航基础设施投资集团股份有限公司(SH.600515)定向增发完成后,信托计划将持有海南海航基础设施投资集团股份有限公司(SH.600515)限售流通股股票收益权
风险控制 1、海航集团有限公司以海航实业集团有限公司股权质押
2、海航商业控股有限公司提供连带责任保证担保
产品说明 本系列信托计划总规模10亿,分1-10号
每号信托计划总规模1亿,可分期募集,各期期限分别计算
1号规模1亿,2016年4月14日成立
2号规模1亿,2016年4月14日成立
3号规模1亿,2016年4月15日成立
4号规模1亿,2016年4月18日成立
5号1期规模5000万,2016年4月18日成立
项目说明 海南海航基础设施投资集团股份有限公司(SH.600515)收购海航基础产业集团有限公司100%股权
1、非公开发行收购资产,向海航基础控股集团有限公司发行22.49亿股,发行价10.67元/股,并支付现金20亿
2、非公开发行募集资金,向特定投资人发行股份≤12.36亿股,募集资金≤160亿,发行价10.67元/股
借款人 海航实业集团有限公司
2011年成立,注册资本135.79亿,海航集团有限公司持股100%
2014年净资产117.73亿,资产负债率69.53%,净利润21873万
相关信息 盛唐发展(洋浦)有限公司
2002年成立,注册资金800万,海南省慈航公益基金会持股65%

洋浦中新航空实业有限公司
2002年成立,注册资金3058万,海南航空股份有限公司工会委员会持股100%

海南交管控股有限公司
1998年成立,注册资金5000万,盛唐发展(洋浦)有限公司、洋浦恒升创业有限公司、洋浦中新航空实业有限公司分别持股50%、25%、25%

海航集团有限公司
1998年成立,注册资本111.52亿,海南交管控股有限公司、洋浦建运投资有限公司分别持股70%、30%
2014年合并报表净资产731.54亿,资产负债率77.33%,净利润24.26亿
2009年12月发行公司债(SH.122927,09海航债),规模13亿,期限10年,并在上海证券交易所上市交易
2013年4月发行公司债(SH.124286,13海航债),规模11.5亿,期限7年,并在上海证券交易所上市交易
2015年11月发行公司债(SH.127312,15海航债),规模30亿,期限7年,并在上海证券交易所上市交易
2015年6月经上海新世纪资信评估投资服务有限公司审定,主体信用等级为AA+,评级展望为稳定

海航基础控股集团有限公司
2010年成立,注册资本155.36亿,海航集团有限公司持股100%

海航基础产业集团有限公司
2011年成立,注册资本155.25亿,海航基础控股集团有限公司持股100%

海航商业控股有限公司
2007年成立,注册资本71亿,海航集团有限公司、海航基础产业集团有限公司、海航资产管理集团有限公司分别持股72.54%、20%、4.65%
2014年净资产71.69亿,资产负债率64.41%,净利润18053万

海南海航基础设施投资集团股份有限公司(SH.600515)
总股本42277万,海航实业集团有限公司持股30.09%
2015年净资产88045万,资产负债率76.49%,净利润6393万,每股净资产2.0826元,每股收益0.1512元
收益分配 每年分配1次
联系方式 优利理财网 电话:021-3390 1398
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