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海航2号10期集合资金信托计划
产品名称 海航2号10期集合资金信托计划
信托公司 西部信托有限公司 募集账户 中国工商银行
产品类型 权益信托 产品期限(月) 12
起点金额(万) 300 产品规模(万) 11635
推出时间 2016-10-24
预期税前年收益率% 300万以下6.5%,300-2000万6.7%,2000万以上7%
投资方向 信托资金受让海航商业控股有限公司持有的海南供销大集控股有限公司5亿股权收益权,在西安民生集团股份有限公司(SZ.000564)收购海南供销大集控股有限公司100%股权完成后,信托计划将调整为受让海航商业控股有限公司持有的西安民生集团股份有限公司(SZ.000564)限售股股票收益权。用于补充流动资金
风险控制 1、西安民生集团股份有限公司(SZ.000564)定向增发完成3个月内,海航商业控股有限公司以价值10亿限售股股票质押
2、在前述风控落实前,海航集团有限公司以持有的海航商业控股有限公司5亿股权质押
3、海航实业集团有限公司提供连带责任保证担保
产品说明 信托计划总规模5亿,可分期募集,各期期限分别计算
1期规模9823万,2016年7月29日成立
2期规模5280万,2016年8月12日成立
3期规模4805万,2016年8月26日成立
4期规模2250万,2016年9月6日成立
5期规模2000万,2016年9月6日成立
6期规模2700万,2016年9月29日成立
7期规模4605万,2016年10月18日成立
8期规模4256万,2016年10月21日成立
9期规模2646万,2016年10月21日成立
项目说明 西安民生集团股份有限公司(SZ.000564)
总股本75293万,海航商业控股有限公司持股39.95%
2016年6月净资产23.61亿,资产负债率73.11%,净利润3343万,每股净资产3.13元,每股收益0.044元

海南供销大集控股有限公司
2015年4月成立,注册资本269.11亿,海航商业控股有限公司、海航投资控股有限公司、深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业(有限合伙)、安信乾盛财富管理(深圳)有限公司、新合作商贸连锁集团有限公司分别持股11.72%、7.43%、7.43%、7.43%、6.82%
2014年净资产227.57亿,资产负债率48.01%

西安民生集团股份有限公司(SZ.000564)收购海南供销大集控股有限公司100%股权
1、非公开发行收购资产,向海南供销大集控股有限公司原股东发行525490万股,发行价5.01元/股,海航商业控股有限公司及关联方取得的股份上市后锁定期3年
2、非公开发行募集资金,向特定投资人发行股份≤243992万股,募集资金≤132亿,发行价5.41元/股,股份上市后锁定期1年
3、发行股份完成后,总股本≤847128万股
4、收购前,海航商业控股有限公司持海南供销大集控股有限公司315487万股,收购时,西安民生集团股份有限公司(SZ.000564)向海航商业控股有限公司发行61603万股。换股率约5.12倍
借款人 海航商业控股有限公司
2007年成立,注册资本71亿,海航集团有限公司、海航基础产业集团有限公司、海航资产管理集团有限公司分别持股72.54%、20%、4.65%
2014年净资产71.69亿,资产负债率64.41%,净利润18053万
相关信息 盛唐发展(洋浦)有限公司
2002年成立,注册资金800万,海南省慈航公益基金会持股65%

洋浦中新航空实业有限公司
2002年成立,注册资金3058万,海南航空股份有限公司工会委员会持股100%

海南交管控股有限公司
1998年成立,注册资金5000万,盛唐发展(洋浦)有限公司、洋浦恒升创业有限公司、洋浦中新航空实业有限公司分别持股50%、25%、25%

海航集团有限公司
1998年成立,注册资本111.52亿,海南交管控股有限公司、洋浦建运投资有限公司分别持股70%、30%
2015年合并报表净资产1150.06亿,资产负债率75.46%,净利润30.81亿
2009年12月发行公司债(SH.122927,09海航债),规模13亿,期限10年,并在上海证券交易所上市交易
2013年4月发行公司债(SH.124286,13海航债),规模11.5亿,期限7年,并在上海证券交易所上市交易
2015年11月发行公司债(SH.127312,15海航债),规模30亿,期限7年,并在上海证券交易所上市交易
2016年6月经上海新世纪资信评估投资服务有限公司审定,主体信用等级为AAA,评级展望为稳定

海航实业集团有限公司
2011年成立,注册资本135.79亿,海航集团有限公司持股100%
2015年净资产165.45亿,资产负债率84.85%,净利润10.44亿
收益分配 每年分配1次
联系方式 优利理财网 电话:021-3390 1398
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