| 产品名称 | 温岭鑫磊股权投资集合资金信托计划 | ||
| 信托公司 | 中融国际信托有限公司 |
募集账户 | 中国银行 |
| 产品类型 | 股权信托 | 产品期限(月) | 18 |
| 起点金额(万) | 300 | 产品规模(万) | 261020 |
| 推出时间 | 2010-07-12 | ||
| 成立日期 | 2010-07-30 | ||
| 终止日期 | 2012-01-30 | ||
| 预期税前年收益率% | 300万以下为8.5%；300-500万为9%；500-1000万为9.5%；1000万以上为9.8% | ||
| 投资方向 | 委托人指定受托人以自己的名义，受让温岭鑫磊现有股权及向该公司增资，投资完成后合计持有该公司95%的股权。所投资金专门用于该公司开发经营的温岭市第203502号地块项目 | ||
| 风险控制 | 1、期末由利欧控股或由其指定其他交易方行使股权购买选择权，受让中融信托持有的项目公司股权。信托计划终止，信托财产扣除信托费用和税费后优先向优先级受益人分配后，剩余部分以信托财产现状直接全部分配给次级受益人。 2、利欧控股法人代表王相荣及其夫人、弟弟王壮利及其夫人提供个人无限责任担保，其中王相荣、王壮利实际控制上市公司利欧股份（证券代码：002131）47.3%的股份，该部分股票市值截止到2010年6月8日约为16亿。 3、鑫磊压缩机法人代表钟仁志及其夫人、鑫磊置业（为钟仁志实际控制的企业）提供无限责任担保。 4、豪成房地产法人代表陈财聪及其夫人同时提供无限责任担保，主要持有的资产为浙江豪成房地产有限公司100%的股权以及位于宁波人民路132号25楼的价值为3000万元的外滩大厦办公房。 |
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| 产品说明 | 次级份额为161,120万元，优先级份额为99,900亿元。 钟仁志、利欧控股、鑫磊压缩机及豪成房地产以现金161,120万元认购的信托单位161,120万份额。 交易对手购买股权的资金来源主要包括： 1、本项目的销售收入； 2、交易对手中利欧控股及由交易方钟仁志实际控制的鑫磊置业，共同持有温岭开元山庄四期“豪庭苑”项目，权益比例为1：1，该项目开发为双拼别墅进行销售（售价每平方近四万）,总可售套数为178套，已售34套,剩余销售面积为50000㎡,可实现收入约为22亿元。该项目土地获得成本较低（楼面价格为4157元/m2左右），利润可观，为钱江摩托地块项目股东的回购能力提供了较为充分的资金保证； 3、保证人王相荣为利欧股份（SZ:002131）的实质控制人，关联人与其共持有利欧股份14242万股份，目前市值16亿元左右； 4、另外其他交易对手的实质控制人以及鑫磊置业均提供连带保证担保，整体担保能力较强。 |
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| 相关信息 | 项目情况 1、自然人钟仁志于2010年1月取得了位于温岭市区原钱江摩托厂区地块国有土地使用权，拟与利欧控股有限公司、鑫磊压缩机有限公司、浙江豪成房地产有限公司共同进行房地产开发。 2、本项目位于温岭市区核心位置，虽然项目楼面价达11543元/㎡，但根据温岭当前相关二手房市场同比来看，住宅销售在1.6-2.5万元/㎡之间(该项目附近的开元1期、2期的二手房价格已达到2.5万元/㎡左右)，且该项目可建有地上一层及二层商铺共20000㎡(该区域商铺价格在4-7万/㎡之间)。另外温岭作为浙江地区经济发达县市，民众对于高端楼盘的需求旺盛，同时近期内温岭无相应类似地段土地出让，项目具有一定的稀缺性，销售利润前景良好。 3、该地块土地总价为25.99亿元，总投资额约为49亿元，其中住宅部分拟定价23000元/㎡，商业部分拟定价40000-70000元/㎡，测算项目利润约为14亿元左右。钟仁志、利欧控股、鑫磊压缩机、豪成房产以7%、30%、30%、33%的比例，于2010年4月16日共同设立了项目公司-温岭市鑫磊房地产开发有限公司，项目公司注册资本9000万元，用于开发本项目。目前交易方已经支付土地款12.995亿元，另支付了契税7797万元，剩余约13亿元土地款需分别于2010年7月21日及2010年11月18日前支付。 4、按项目进度，公司计划于2010年7月支付第二笔土地款，预计8月份取得四证。目前项目计划地下部分一次性建设完成，地上部分按2-3期进行开发。预计一期于2011年3月份取得预售证。 |
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| 收益分配 | 优先级受益人信托利益于信托终止后一次性分配 | ||
| 联系方式 | 优利理财网 电话:021-3390 1398 | ||
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