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保龄宝股权收益权投资集合资金信托计划
产品名称 保龄宝股权收益权投资集合资金信托计划
信托公司 北京国际信托有限公司 募集账户 交通银行
产品类型 权益信托 产品期限(月) 18
起点金额(万) 100 产品规模(万) 12000
推出时间 2009-10-22
成立日期 2009-11-02
终止日期 2010-11-02
预期年收益率% 300万以下为7%;300万以上为8%
投资方向 受托人按照信托文件的约定,将信托资金以受托人名义购买保龄宝生物股份有限公司(002286,SZ)第二大股东北京瑞丰投资管理有限公司持有的限售流通股1168万股股权收益权。信托计划到期前,瑞丰投资溢价回购上述标的股权收益权,实现信托利益。
风险控制 1、低质押率保障:本信托计划募集资金12000万元用于购买1168万股标的股票的股权收益权,折合每股价格10.274元,相当于标的股票发行价的0.5倍,相当于截止2009年10月21日,20日收盘均价的0.36倍。
2、股权质押及强制执行公证保障:标的股权质押合同经北京市方圆公证处公证后到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理标的股权质押手续,保龄宝生物股份有限公司在深圳证券交易所公告标的股权质押事宜。
3、补仓线控制:将14.13元/股(除权前价格)作为标的股票的补仓线。当标的股票股价低于补仓线时,由瑞丰投资承诺在两个工作日之内向信托专户中支付补仓资金,使补仓后的质押股票总市值(股票市值+补仓资金+解押交付的现金)不低于16500万元。
4、卖出资金的全程监控:受托人与瑞丰投资、银行签订《存管账户监管协议》,对标的股票卖出收入进行监管,实现卖出资金从第三方存管账户向信托财产专户划转的唯一对应。 5、违约条件下的封闭式操作:受托人与瑞丰投资、银行以及证券公司签订《股权质押合同之操作协议》,用来保证瑞丰投资未按合同约定履约时,受托人能够卖出标的股票。
产品说明 1、低质押率保障:本信托计划募集资金12000万元用于购买1168万股标的股票的股权收益权,折合每股价格10.274元,相当于标的股票发行价的0.5倍,相当于截止2009年10月21日,20日收盘均价的0.36倍。
2、股权质押及强制执行公证保障:标的股权质押合同经北京市方圆公证处公证后到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理标的股权质押手续,保龄宝生物股份有限公司在深圳证券交易所公告标的股权质押事宜。
3、补仓线控制:将14.13元/股(除权前价格)作为标的股票的补仓线。当标的股票股价低于补仓线时,由瑞丰投资承诺在两个工作日之内向信托专户中支付补仓资金,使补仓后的质押股票总市值(股票市值+补仓资金+解押交付的现金)不低于16500万元。
4、卖出资金的全程监控:受托人与瑞丰投资、银行签订《存管账户监管协议》,对标的股票卖出收入进行监管,实现卖出资金从第三方存管账户向信托财产专户划转的唯一对应。
5、违约条件下的封闭式操作:受托人与瑞丰投资、银行以及证券公司签订《股权质押合同之操作协议》,用来保证瑞丰投资未按合同约定履约时,受托人能够卖出标的股票。
相关信息 1、标的股权
本信托计划拟发行12000万元,募集资金用于购买瑞丰投资持有的保龄宝1168万股限售流通股的股权收益权,该部分股权合计占保龄宝公司股本总额的14.6%,于2010年8月28日解禁流通。

2、交易对手
北京瑞丰投资管理有限公司成立于2006年3月,注册资本人民币5000万元,由华新世纪投资集团有限公司、中建材投资有限公司、北京圆明信泰财务顾问有限公司发起设立。瑞丰投资致力于证券投资及其管理,股权投资(PE),创业投资,VC,资本市场运作收购兼并策划,企业财务顾问,上市公司、信托投资基金和大型企业财务顾问等投资银行业务。
瑞丰投资自成立以来,先后参与投资津滨发展(000897,SZ)、广电网络(600831,SH)、贵航股份(600523,SH)、祁连山(600720,SH)的定向增发,除祁连山尚在限售期外,其余均已实现较高投资收益。在PE股权投资方面,瑞丰投资当前除持有标的股权外,还投资持有第一创业证券有限公司和中国银联股份有限公司股权。
收益分配 每一信托年度结束时分配信托收益
备注 提前终止
联系方式 优利理财网 电话:021-3390 1398
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