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正元投资信达地产股票收益权投资及回购集合资金信托计划
产品名称 正元投资信达地产股票收益权投资及回购集合资金信托计划
信托公司 天津信托有限责任公司 募集账户 中国建设银行
产品类型 权益信托 产品期限(月) 30
起点金额(万) 100 产品规模(万) 36000
推出时间 2009-11-23
成立日期 2010-01-06
终止日期 2012-02-10
预期年收益率% 300万以下为8%;300-1000万为8.4%;1000万以上为8.6%
投资方向 信托计划资金由受托人集合运用,受让正元投资有限公司持有的信达地产股份公司不超过1亿股的股票收益权。
风险控制 正元公司以其投资收益、转让持有的已流通上市公司股权等收入作为受托人持有的信达地产股票收益权溢价回购的资金来源,本信托计划可使投资者获取稳健的投资回报
产品说明 1、稳健的投资渠道:正元公司以其投资收益、转让持有的已流通上市公司股权等收入作为受托人持有的信达地产股票收益权溢价回购的资金来源,本信托计划可使投资者获取稳健的投资回报。
2、项目运作方式为封闭运作,专户管理,信托财产得以有效管理和控制。
3、受托人建立健全了完备的项目运作、预警监控系统,可以保障信托计划正常管理运作。
4、受托人依据相关法规和业务特点设置了多项风控措施。包括:由正元投资董事会出具相关决议,以保证后续业务操作有据可依;签订相关合同并进行强制公证、办理标的股票质押登记;事先采取指定证券营业部将股票托管的方法锁定标的股票,便于受托人在后续业务可能需要司法强制执行处置、或标的股票限售解禁后通过二级市场出售变现标的股票收益权;正元投资以每半年的基本频次分摊给付标的股票收益权回购款溢价部分,以便当年的信托收益提早得以保证;设置6元/股的预警线及五个工作日内适时追加保证金,追加保证金的每股金额以5日均价与6元/股的差额为准,以保持标的股票的现时市场价值+保证金专户资金合计存量价值始终不低于标的股票投资价款150%的规模(即6亿元),以及密切关注相关信息;预留处置期,适时依法依约处置标的股票收益权;确定对延期追加保证金、延期给付股票收益权回购价款(含溢价部分)的处置方法等。
5、标的股票未来价值趋向较好。一是中国经济及房地产行业发展态势总体向好,通胀预期显现的未来发展趋势下,地产股将具有较大投资吸引力。二是大股东——信达投资有限公司对信达地产的支持力度较强。注册资金人民币20亿元的信达投资有限公司直接和通过控股子公司间接合计持有信达地产58.82%的股份。其战略定位是将信达地产打造成为全国性、集团化、综合性的房地产企业。通过近期继续向信达地产注入38项价值超8亿元的投资性物业(分布于北京、重庆、呼市等重要城市)、低价土地资源引入信达地产、筹措信贷资金等方式,对信达地产以大力支持。三是信达地产自身的经营业绩将步入上行通道。截至2008年底,信达地产共有在建和待建房地产项目35 个,主要分布于宁波、嘉兴、青岛、长春、乌鲁木齐等12 个城市,项目总占地面积约4500亩,可开发住宅及商业建筑面积510 万平米,这些开发资源至少可支撑信达地产2至3年的发展需求。
相关信息 项目简介
受托人以实际募集的资金规模为限、依4元/股的价格受让正元公司持有的信达地产股票中不超过1亿股股票收益权,并以标的股票质押、在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司设定质押登记。该标的股票目前为限售流通股,限售期为2008年12月29日至2011年12月29日。信托存续期间,设置6元/股的预警线及五个工作日内适时追加保证金,追加保证金的每股金额以5日均价与6元/股的差额为准。集合信托期限届满前,由正元公司回购标的股票收益权。若正元公司到期不履行回购义务,则受托人可处置标的股票,以变现资金兑付受益人收益及信托资金;并就处置不足部分向正元公司继续追偿。

信达地产情况
信达地产属央企控股公司,前身为北京天桥北大青鸟科技股份有限公司(原名北京市天桥百货股份有限公司、北京天桥百货商场),1984年7月20日,北京市天桥百货股份有限公司发起设立了我国改革开放以来第一家正式注册的股份制企业。1993年5月,向社会公开发行股票,并在上海证券交易所挂牌交易。经历次送、配、转股及股权分置改革,特别是2008年12月23日,经中国证监会核准,6元/股的价格向以信达投资有限公司为主的五名特定投资者定向发行了人民币普通股股票约10.1亿股。2009年4月30日,公司更名为信达地产股份公司。经营范围由原企业从事的互联网信息服务、货物进出口等变更为房地产开发、投资及投资管理、物业管理等。定向增发后,信达地产股本为约15.24亿股。截至2009年6月,实收资本15.2亿元,总资产113.6亿元。

正元公司情况
正元投资有限公司注册资本30亿元,实收资本13.4亿元。经营范围为企业资金管理、企业收购策划、运作,引进资金投资开发项目,房地产投资。自成立以来,正元投资主要进行了股权收购业务,即直接或间接受让已流通的上市公司股权、及通过参与上市公司重大资产重组参与定向增发的方式投资上市公司非流通股股权。其中:通过上海证券交易所证券大宗交易系统受让包头明天科技股份公司33,652,600股可流通股股权,占总股本的15%;以受让方式间接持有内蒙古西水创业股份有限公司77,716,700(约7772万)股股份,占西水股份总股本的24.29%,以及持有上市公司——信达地产限售流通股1亿股股份,占信达地产总股本的6.56%。
备注 提前终止
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