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慧金25号上市公司股权收益权投资集合资金信托计划
产品名称 慧金25号上市公司股权收益权投资集合资金信托计划
信托公司 新时代信托股份有限公司 募集账户 中国光大银行
产品类型 权益信托 产品期限(月) 12
起点金额(万) 300 产品规模(万) 19683
推出时间 2010-03-19
成立日期 2010-04-08
终止日期 2011-04-08
预期年收益率% 6.5%
投资方向 信托财产全部受让转让方亿利资源集团有限公司持有的亿利能源(SH600277)3450万股限售流通股的股权收益权,取得收益并分配给受益人
风险控制 1、超额质押担保:亿利资源集团有限公司提供亿利能源股票作为质押担保,并办理强制执行公证。以其近期股价测算,股票对应市值约54165万元(质押股票60日均价×质押股票股份数量,最终以股票质押登记日的市值为准),融资额仅为担保市值的约37%;
2、受托人与亿利资源集团有限公司开立共管账户,对亿利资源集团有限公司股权收益权的转让资金的运用进行共同监管。
3、信托期间如遇市场出现较大波动,质押于受托人名下的股票收盘价跌至8.7135元时(质押参考价格的150%),受托人有权要求转让方补仓,向信托专户补入资金,直至质押物的总市值高于33068万元,补入的资金作为股权收益权的一部分,若转让方未能及时补仓,则受托人可立即通过包括但不限于司法拍卖或其它有效方式处置融资方所质押的股票,提前收回股权收益权回购款及溢价部分并偿还受益人本息收益。;如标的股票收盘价跌至6.9708元时(质押参考价格的120%)(在信托期间如标的股票因送配、转增发生除权,股票市价则按复权计算),则次日为股权收益权提前回购日,转让方须提前履行股权收益权回购的义务。转让方应按照6.29元/股的价格(总价款合计不低于21700万元人民币,受托人股权收益权转让的预期年收益率为8.5%)向受托人无条件回购根据《股权收益权转让合同》转让的股权收益权。转让方不予回购的,受托人将处置质押股份
相关信息 项目方
亿利资源集团有限公司为民营企业,注册地址位于鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号;注册资金为人民币10000万元,股权结构为王文彪等39位自然人出资7575万元,占比75.75%,同时,为吸引优秀人才加盟亿利,长期服务亿利事业,由亿利集团公司工会联合会出资2425万元,作为期权奖励,占比为24.25%。营业执照号码为152700000004204,企业经营范围为投资与科技开发、生态建设与旅游开发、物流、化工产品销售、矿产资源研发利用、煤炭销售,是国家520强重点企业及自治区20户重点企业之一,企业所在地的经济环境:2009年上半年内蒙古GDP为全国第14名,生产总值3512.84亿 增长16.2%,增幅为全国第一,内蒙古的煤炭产量已经超过山西,目前居全国之首;而鄂尔多斯市2008年的GDP为1560亿名列全国57位,2009年上半年增速22.5%仅次陕西榆林市,列全国第二,为内蒙古自治区第一。2009年12月11日,亿利能源(600277)公告:亿利资源集团有限公司共持有亿利能源 51249.05万股,占公司总股本的 85.23%。

投资标的
内蒙古亿利能源股份有限公司(以下简称本公司)系经内蒙古自治区人民政府内政股批字[1999]1号批复批准,由亿利资源集团有限公司(以下简称“集团公司”)、杭锦旗金田农业开发有限公司、鄂尔多斯市富强建筑安装工程有限责任公司、伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司,鄂尔多斯市亿通煤化有限责任公司作为发起人,以发起设立方式设立的股份有限公司。经2000年7月4日至7月14日向社会公开发行人民币普通股5,800万股后,经几次送转股后,公司总股本现已达60129万股,2009年前三季度实现营业收入329683万元,净利润3010万元,资产总额达到1170310万元
联系方式 优利理财网 电话:021-3390 1398
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