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日发股权收益权投资3集合资金信托计划
产品名称 日发股权收益权投资3集合资金信托计划
信托公司 中建投信托有限责任公司 募集账户 -
产品类型 权益信托 产品期限(月) 18
起点金额(万) 100 产品规模(万) 7500
推出时间 2010-03-26
成立日期 2010-04-09
终止日期 2011-10-09
预期年收益率% 300万以下为8%;300万以上为8.5%
投资方向 信托计划资金指定用于向浙江日发控股集团有限公司购买标的股权之收益权,并于信托计划期限届满之前溢价返售给交易对手,通过标的股权收益权的交易行为实现信托财产的增值。前述“标的股权”分别指交易对手持有的浙江日发纺织机械有限公司57%股权及其于买入返售期间因送股、公积金转增、配股、拆分股权等而形成的派生股权。
风险控制 1、标的股权质押:交易对手将标的股权质押给受托人提供质押担保。在交易对手将其增持的约4500万股浙商银行股份有限公司股份质押给与受托人后,本项股权质押予以解除。北京世纪智源资产评估有限责任公司对标的股权进行评估,并出具了编号为世纪智源评报字[2010]09号的股权价值评估咨询报告,报告显示标的股权在2009年12月31日基准日的公开市场价格约为10,130万元。
2、上市公司控股公司连带责任担保:万丰奥特控股集团有限公司提供阶段性连带责任保证担保。在交易对手将其增持的约4500万股浙商银行股份有限公司股份质押给与受托人后,前述阶段性连带保证担保责任予以解除。
3、银行股权质押:交易对手以本信托计划项下取得的股权收益权交易资金及其自有资金向浙商银行股份有限公司增资,其增资获得的约4500万股浙商银行股份有限公司股份按约1.70元/股的价格质押给受托人。按市净率估值法,该等质押股份的市场价值约为16,785万元,质押率约为44.7%。
产品说明 浙江日发控股集团有限公司成立于1993年8月,注册资本为人民币19,000万元。
公司致力于数控机床、轴承机床、纺织机械三大系列产品的生产并以其产品科技含量、技术水平在国内享有较高的知名度。公司系原国家纺织工业局、机械工业局重点骨干企业、国家火炬计划重点高新技术企业,经济效益连续11年列纺机行业前5位,综合竞争力一直位居前列,2005年-2007年连续三年被中国机床工具工业协会评为“中国机床行业综合经济效益十佳企业”, 2007年11月被中国轴承工业协会评为“优秀轴承工艺装备制造企业”。公司目前拥有6个国家级新产品、10多个省级新产品、2个国家创新基金项目、30多项发明专利和实用新型专利,参与制订了相关的行业标准制订。集团旗下的浙江日发数码精密机械股份有限公司已启动上市程序。
截至2009年12月31日,公司(合并报表)资产总额181,791.85万元,净资产57,631.18万元,资产负债率68.30%,流动比率1.13;全年实现营业收入54,366.49万元,利润总额4,765.37万元,净资产收益率9.94%。

万丰奥特控股集团有限公司成立于1998年3月4日,注册资本为人民币12,000万元。
公司自1994年创立以来,从行业的追随者逐渐上升为行业的领跑者,成为亚洲最大的铝轮生产基地,在亚洲、美洲、欧洲构筑了成熟的营销网络体系,是美国通用、福特汽车等行业巨头指定的零部件供应商。旗下控股子公司浙江万丰奥威汽轮股份有限公司在2006年底成功实现IPO(股票代码:002085),成为中国铝轮行业内第一家上市公司。
万丰奥特在行业内率先建立了国家级企业技术中心、院士工作站、博士后工作站,组织实施了国家“863”项目、“双高一优”项目、火炬计划项目等国家级高新技术项目,成为国际标准、国家标准、行业标准的修订单位之一。万丰奥特先后被授予“国家重点高新技术企业”、“国家首批汽车零部件出口基地企业”、“中国汽车零部件50强”、“浙江省高新技术企业50强”、“浙江省首批诚信示范企业”等荣誉称号。
截至2009年12月31日,该公司(合并报表)资产总额308,595.81万元,净资产58,250.31万元,资产负债率54%,流动比率1.14;全年实现主营业务收入273,667.61万元,利润总额10,872.96万元,净资产收益率7.68%。

浙江日发纺织机械有限公司成立于2002年1月28日,注册地址为新昌县高新技术产业园区(南岩)日发数字科技园,注册资本为人民币6,000万元。日发集团以货币出资5,450万元,占总股本的90.84%。
截至2009年12月31日,该公司资产总额45,871.34万元 股东权益13,075.58万元 ,全年实现营业收入13,075.58万元,利润总额5,737.00万元。
相关信息 浙商银行是经中国银监会批准设立的全国性股份制商业银行。浙商银行于2004年8月18日正式开业,注册资本为人民币52.16亿元。
浙商银行按照“沿着浙商投资路径布局”的机构发展思路,目前已在北京、天津、上海、江苏、深圳、四川、陕西、甘肃和浙江省内的杭州、宁波、温州、绍兴、台州、义乌、嘉兴、湖州、衢州、舟山等地设立(筹建)了50余家分支机构,全国性机构体系初步形成;同时重视通过发展网上银行业务弥补物理网点的不足,全行电子银行渠道交易笔数已超过全部业务量的60%,网上银行业务先后荣获中国金融认证中心“2008年度中国网上银行功能创新奖”、“2009年度最佳网银安全奖”和《金融界》“2009年网上银行最佳创新奖”等奖项。
截止2009年末,浙商银行总资产1519亿元(未经审计,下同),各项存款余额1212亿元,各项贷款余额874亿元,净利润8.84亿元,资本充足率11.18%,资本利润率13.39%。
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