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华业地产股票收益权集合资金信托计划
产品名称 华业地产股票收益权集合资金信托计划
信托公司 中诚信托有限责任公司 募集账户 -
产品类型 权益信托 产品期限(月) 12
起点金额(万) 100 产品规模(万) 40000
推出时间 2010-08-19
成立日期 2010-08-27
终止日期 2011-08-27
预期税前年收益率% 5000万以下为7.0%;5000万以上为8.0%
投资方向 信托计划资金将按不超过每股2.67元的价格购买标的股票收益权
风险控制 1、截至2010年8月13日,标的股票当日收盘价为7.54元/股,20日均价为7.22元/股,而受托人以信托计划资金购买股票收益权的价格不超过2.67元/股,标的股票收益权的购买价格较低,风险控制程度较高。
2、为保证华业发展履行《股票收益权买卖合同》项下的义务,华业发展与受托人签订《质押合同》,将标的股票质押给本信托,按照截至2010年8月13日的20日均价计算,质押率为37%。
3、华业地产2010年中报披露的2010年6月30日每股净资产为3.365元/股,信托计划资金购买标的股票收益权的价格显著低于每股净资产,安全性较高。
4、在特定条件下,标的股票持有人负有追加保证金或无偿增加转让标的股票收益权的义务。本项目的补仓线设定为4.45元/股,跌破补仓线后华业发展应提交保证金或补充质押股票。同时本项目的平仓线设定为3.81元/股,跌穿平仓线后受托人有权要求立即变现标的股票并实现标的股票收益权,且受托人有权申请强制执行。
相关信息 标的股票简况
北京华业地产股份有限公司为沪市上市公司,股票代码为600240,公司目前总股本为6.45亿股,注册资本为64500万元,注册地址为北京市朝阳区东四环中路39号A座16层,主营业务为房地产开发。华业地产现为上证180指数成分股。
根据经审计的年度报告,截止2009年12月31日,公司合并总资产为66.76亿元,合并净资产为20.69亿元,资产负债率为69%,每股净资产为3.21元;2009年归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元,2009年每股收益为0.18元,净资产收益率为5.75%。
根据华业地产最新公布的2010年中报,截至2010年6月30日,公司合并总资产为65.13亿元,合并净资产为21.71亿元,资产负债率为66.67%,每股净资产为3.365元/股;2010年1-6月每股收益为0.157元/股,2010年1-6月净资产收益率为4.77%。
截至2010年8月13日,标的股票当日收盘价为7.54元/股,20日均价为7.22元/股。

标的股票持有人
标的股票持有人――华业发展(深圳)有限公司成立于1985年11月18日,注册地为中国深圳,注册资本为4.65亿元人民币,法定代表人为周文焕(澳大利亚国籍),100%控股股东为盛大控股有限公司。据华业发展经审计的2009年年度报表(母公司口径,非合并报表),截至2009年12月31日,华业发展总资产21.05亿元,净资产9.70亿元,资产负债率54%;2009年净利润1.22亿元。
收益分配 本信托计划的信托净收益分配日为2010年12月20日及信托终止日
联系方式 优利理财网 电话:021-3390 1398
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