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爱建证券股权收益权投资2期集合资金信托计划
产品名称 爱建证券股权收益权投资2期集合资金信托计划
信托公司 兴业国际信托有限公司 募集账户 兴业银行
产品类型 权益信托 产品期限(月) 18
起点金额(万) 100 产品规模(万) 8000
推出时间 2010-11-13
成立日期 2010-11-22
终止日期 2012-05-22
预期年收益率% 300万以下为8.5%,300万以上为9.5%
投资方向 受让上海汇银投资有限公司持有的爱建证券有限责任公司股权收益权,由上海汇银投资有限公司到期以指定溢价率回购股权收益权
风险控制 1、融资人以其持有的8700万股爱建证券股权为回购承诺提供质押担保,质押价格为0.92元/股,爱建证券2009年12月31日每股净资产1.02元,对应质押率为0.9倍。
2、信托期间,如爱建证券披露的每股净资产低于1.02元,则融资人需在爱建证券季度财务报告披露后5个工作日内按低于1.02元的差额部分追加保证金。若因分红送股等原因导致净资产降低的情况则相应调低警戒线,以扣除因分红原因对净资产的影响后的每股净资产的数值作为警戒线的标准。
3、融资人承诺锁定部分资产作为股权收益权回购资金来源,该部分资产的变现优先用于保障回购爱建证券股权收益权的资金需求,如上述资产在每季度报表中反映已变现使用,且融资人未回购对应股权收益权,则视作融资人违约。但融资人追加足额现金保证金或其他经联华信托认可的优质资产锁定作为补充回购资金来源,或融资人用其他资金来源回购对应股权收益权的情况不视同违约。
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