安泰·上海南芦公路排水管道建设-转让 (BT)项目认购说明书
信托概要
1． 投资要点
信托名称：安泰·上海南芦公路排水管道建设-转让(BT)项目
规 模：7000万；
期 限：4年(2年+2年)；
预期收益：前2年年收益率5.2％，后2年年收益率5.6%，每年分配一次，且随贷款基准利率等额上调；
清算方式：按4年等额还本，每年返还四分之一本金，并支付当年信托收益；
信托计划资金运用方式：股权投资+债权投资
2． 认购
投资者通过向安信信托认购，获得受益权；
每位投资者认购的最低限额为20万元，可以1万元的整数倍增加；
信托计划发售规模不低于6000万元，否则本信托不生效。
3． 持有与退出
委托人可在信托计划成立满2年时，选择退出信托计划，或继续参加信托计划。委托人选择信托计划成立满2年退出信托计划的，须在距信托计划成立满2年的前120天至90天内以书面授权委托的方式通知受托人。
受托人将对所有拟退出信托计划的委托人征集信托受益权，代理向第三方转让信托受益权，协助信托计划的委托人退出信托计划，并免收转让手续费和代理费。
选择在信托计划成立满2年退出信托计划的委托人须按照届时受托人的要求，签署对受托人的信托受益权征集转让的授权书，并须获得信托受益人书面同意。
投资人也可在信托计划期内，自行向第三方转让信托受益权。自行转让信托受益权的，应按照信托文件规定向受托人办理登记并交纳手续费。
4． 信托当事人
委托人、受益人
- 本信托委托人包括法人和自然人，信托受益人由委托人指定。
受托人：安信信托投资股份有限公司
- 安信信托作为受托人，主要职责在于接受委托人交付的信托财产并进行尽职管理。
- 安信信托是我国第一批股份制金融机构，注册地在上海。公司成立于1987年， 1994年在上海证券交易所上市，是我国目前仅有的两家上市信托公司之一。截至2006年8月，公司管理信托项目37个，受托资产规模28亿元。
信托投资本金及收益支付载体：上海南汇城乡建设开发投资总公司
- 上海南汇城乡建设开发投资总公司为本信托计划项下支付信托计划投资本金及收益的载体，资金来源为南汇区政府回购南汇BT工程项目时支付的财政性回购价款，该回购价款已经列入南汇区财政建设统筹计划内。
- 上海南汇城乡建设开发投资总公司成立于1994年，是经南汇区人民政府授权，由南汇区国资经营公司出资，从事南汇城乡建设资金筹措、使用、管理的专业投资控股公司。至2005年12月，公司注册资本6.4亿，总资产近30亿。
- 南汇项目具有深厚的政府背景，项目内容属于环保类社会公益性基础设施工程，投资风险低，收益稳定。
5． 项目概况
受托人以信托计划资金投资上海市南芦公路污水管道建设-转让(BT)项目，项目工程范围：北起汇成路，南至大东公路；西起南芦公路，东至南团公路。项目工程内容包括：铺设管道9745米，顶管工作井16座，顶管接收井17座，泵站2座。
该BT项目总投资规模为8000万元，其中机构投资人投资1000万元，其余7000万元由信托计划募集。项目建设完成后，获得南汇区财政回购，并享受回购溢价收益。受托人将获得的信托投资收益按照信托文件的规定向信托计划的委托人/受益人分配。
6． 信托计划技术安排
本信托计划预期收益率随人民银行公布的同期贷款基准利率等额上调，不下调。
信托计划资金本金按4年等额向信托计划受益人返还，在信托计划成立满2年时，委托人累计收回本金已达50%，实际投资期限为2.5年(以加权平均的方法计算)，尽可能减少了长期持有信托计划所导致的流动性不足问题。
认购须知
1. 必备证件
投资者为自然人的，需本人的身份证明原件；若授权他人办理，代理人除需持本人身份证明原件外，还需持授权委托书、授权人身份证明原件。
投资者为机构的，应出具法定代表人身份证明原件、加盖公章的法人营业执照副本复印件、法定代表人签字并加盖公章的授权书及代理人的身份证明原件。
2. 预约
购买本信托产品前，投资者需持上述证件到安信信托进行预约登记，填写《认购意向书》，或通过安信信托的网站、客服电话、传真的方式咨询办理预约登记。受托人将根据金额优先、时间优先的原则确定符合条件的投资者，并通知其缴款及签约。
3. 缴款
被通知缴款的投资者凭《认购意向书》的预约证明，在推介期内将认购资金划入本信托的专用账户。
投资者也可持上海的银联储蓄卡(非信用卡)到安信信托理财服务中心通过POS机直接缴款，或以现金本票的方式交付信托资金。
4. 签约
投资者携带必备证件在受托人处办理相关手续。
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