科恩国际商用物业资产收益财产权信托
2011年第1季度管理报告
尊敬的受益人:
2010年5月12日,安信信托投资股份有限公司(以下简称“本公司”)发起设立的“科恩国际商用物业资产收益财产权信托”(以下简称“本信托”)依法成立,信托计划存续期限为24个月。本信托项下的信托受益权规模为人民币58,048万元,其中信托优先受益权实际募集资金规模为人民币24,500万元,信托劣后受益权实际规模为人民币33,548万元。
本公司为本信托设立了信托专户。
户 名:安信信托投资股份有限公司
开户行:中信银行上海浦东分行
账 号:7312010186800002766
本公司作为受托人,向您报告本信托2011年第1季度信托事务管理事宜。本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。
一、项目运行情况
(一)本信托成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。
(二)自本信托成立起至本日,受托人没有发现项目有异常情况或者不利情况。
(三)本报告期间,优先级受益权转让方科恩国际中心大厦置业(上海)有限公司生产经营及财务状况正常。
(四)按照本信托的相关约定,优先级受益权转让方科恩国际中心大厦置业(上海)有限公司已如期将本信托财产的资产收益款以保证金的形式划付至本信托财产专户内。
二、资金使用情况
(一)本计划信托资金已经按照信托合同的约定进行运用。受托人本着对受益人负责的态度,审慎管理信托财产。
截至本日,优先级受益权转让方科恩国际中心大厦置业(上海)有限公司对本信托无应付未付优先受益权本金和回购溢价款等事项;本信托对外无应付未付款项。
(二)本公司在信托专户的银行账户内信托资金收支情况
1. 截至本报告期末实收信托资金245,000,000 元。
2. 截至本报告期末实际运用信托资金245,000,000 元。
3. 本报告期内,支付银行保管费0元。
4. 截至本报告期末,银行账户资金余额为人民币27,000,000.00元。
三、期间分配情况
本期未向优先级投资者进行收益分配。
四、信托执行经理情况说明
本信托执行期间,由顾文杲、张松担任信托执行经理。
五、其他事项
无。
安信信托投资股份有限公司
2011年3月30日