浙江金磊房地产开发有限公司股权投资信托

2011年第一季度管理报告

 

尊敬的受益人：

2011年1月28日，安信信托投资股份有限公司（以下简称“本公司”）发起设立的“浙江金磊房地产开发有限公司股权投资信托”（以下简称“本信托”）依法成立，信托计划存续期限为2+1年。本信托项下的信托受益权目前规模（第一期）为人民币118,000万元，其中信托优先受益权（第一期）实际募集资金规模为人民币35,000万元，信托一般受益权实际规模为人民币83,000万元。

本公司为本信托设立了信托专户。

户  名：安信信托投资股份有限公司

开户行：中信银行上海分行营业部

账  号：7311010186800005835

 

本公司作为受托人，向您报告本信托2011年第一季度信托事务管理事宜。本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

     一、项目运行情况

（一）本信托成立起至本日，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

（二）本受托人已将实收信托资金35000万元全部用于对浙江金磊房地产开发有限公司的股权投资，并完成了股权过户及股权增资的相关工商登记手续，其中完成受让高晓东所持股权20000万元；完成股权增资15000万元。

现浙江金磊房地产开发有限公司注册资本为47000万元，其中本信托持有资本金35000万元，占比为74.47%。

（三）浙江金磊房地产开发有限公司另两位股东已经将其持有的股权（其中：高晓东持股8800万元、钟林永持股3200万元）全部向受托人提供了质押担保，受托人已完成了股权质押相关的工商登记手续，并已取得工商证明文件《股权出质设立登记通知书》。

（四）浙江金磊房地产开发有限公司已经将“金磊·星汇花苑”土地使用权[土地权属证号：诸暨国用（2009）第80160463、诸暨国用（2009）第80160464]向受托人提供了抵押担保，并受托人已经取得了该项抵押的《他项权利证明》。

（五）自本信托成立起至本日，受托人没有发现项目有异常情况或者不利情况。

（六）本报告期间，本信托所股权投资的浙江金磊房地产开发有限公司生产经营及财务状况正常。其公司所开发建设的“金磊·星汇花苑”项目，工程按施工进度计划进展良好，项目基础工程已基本完成。

二、资金使用情况

      （一）截至本日，本信托对外无应付未付款项。

      （二）本公司在信托专户的银行账户内信托资金收支情况

1. 截至本报告期末实收信托资金350,000,000 元。

2. 截至本报告期末实际运用信托资金350,000,000 元。

3. 本报告期内,支付银行保管费0.00元。

4. 截至本报告期末，银行账户资金余额为人民币0.00元。

三、期间分配情况

本期未向优先级投资者进行收益分配。

四、信托执行经理情况说明

本信托执行期间，由顾文杲、张松担任信托执行经理。

五、其他事项

无。

 

 

 

 

                                                           安信信托投资股份有限公司

                                                                    2011年3月30日