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上海汇京置业发展有限公司收购整合信托计划
产品名称 上海汇京置业发展有限公司收购整合信托计划
信托公司 安信信托股份有限公司(SH.600816) 募集账户 中国工商银行
产品类型 其他信托 产品期限(月) 24
起点金额(万) 50 产品规模(万) 56880
推出时间 2010-07-07
成立日期 2010-08-06
终止日期 2012-08-06
预期税前年收益率% 100万以下为8.8%;100-300万为9%;300-1000万为9.2%;1000-5000万为9.5%;5000万以上为10%
投资方向 1亿元资金用于购买项目公司股权,3亿元用于对项目公司增资,最终取得汇京置业90%股权,项目公司获得3亿元股权增资资金用于偿还大股东借款0.07亿元,偿还其他企业借款0.5亿元,剩余2.43亿元资金用于项目建设;2亿元资金用于受让申毯公司拥有的对汇京置业2亿元债权,以此取得对汇京置业合法有效的2亿元债权。如信托需增加发行规模,则增加发行资金全部用于对汇京置业增资,用于支付项目施工款。
风险控制 1、安信信托以4亿元信托资金,通过受让、增资等方式持有汇京置业90%股权。
2、将汇京置业的土地使用权抵押至安信信托名下,并办理强制执行公证;抵押的土地使用权经上海立公信房地产估价有限公司公司评估价值为12.45亿元,按2亿元债权及含1年受益人收益计算的抵押率为18.47%。
3、上海某银行总行已对该项目的开发贷款出具规模不低于7亿元的贷款承诺函。若开发贷款未按时发放,安信信托可在信托到期时通过处置股权及抵押土地使用权的方式收回信托投资本益,用于本信托计划资金的分配。
4、确定具有国家特级资质的建筑施工企业为项目施工总包单位,并由施工总包单位为项目提供兜底承诺。
5、时间节点管理
6、主动对汇京置业的项目开发及资金流动进行监管。通过行使股东权利、委派财务总监、施工管理人员、印章共管等手段,将项目公司的财务收支纳入我公司内部财务控制流程。
收益分配 如银行开发贷款按计划发放,则信托成立满一年分配一次投资收益,信托存续满1.5年后,汇京置业有权分期偿还信托债权和受让信托股权,但每次资金量不低于1.5亿元,并最迟在信托期届满时偿还完毕信托债权和受让完毕信托股权。
联系方式 优利理财网 电话:021-3390 1398
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