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泉源5号高速公路建设投资集合信托计划
产品名称 泉源5号高速公路建设投资集合信托计划
信托公司 北京国际信托有限公司 募集账户 中国民生银行
产品类型 其他信托 产品期限(月) 36
起点金额(万) 100 产品规模(万) 37857
推出时间 2010-09-17
成立日期 2010-09-21
终止日期 2013-09-21
预期税前年收益率% 300万以下为R+2.56%;300-500万为R+3.56%;500-1000万为R+4.56%;1000-2000万为R+6.06%;2000万以上为R+7.06%。其中R为5年期以上人民币贷款基准利率(2010年9月13日时R=5.94%)
投资方向 本信托计划资金将主要用于以BT方式(即建设-移交)投资建设广西桂平至来宾高速公路项目
风险控制 1、次级受益权和优先级受益权的资金比例不低于1:2.5
2、广西交投集团以其持有的宜州至柳州高速公路收费权为桂来高速项目交工验收后按期足额向北京信托支付股权转让价款提供质押担保,受托人有权根据项目实际情况置换上述担保措施。
3、本信托计划项下次级受益人为本信托计划按时足额向优先级受益人支付信托利益承担差额补足等义务,签订相关协议,并办理强制执行公证。
4、次级受益人股东以其所持有的次级受益人100%股权(经审计的2009年末总资产不低于16亿元、净资产不低于9.5亿元)为次级受益人的差额支付等义务提供股权质押担保、并同时提供连带责任保证担保,为此,次级受益人与受托人签订股权质押合同和保证合同,并办理强制执行公证。
5、在信托计划存续期内,若次级受益人及其保证人未能按时补足任何一期优先级受益人的信托利益时,受托人即有权处置次级受益人股东质押的100%次级受益人股权、处置次级受益人所持有的本信托计划次级信托受益权以及采取其他保障措施。
6、北京信托作为受托人将向项目公司派驻董事、监事,行使股东权利,同时指派经营管理层和财务部门等相关人员,监管资金使用和项目建设进度。
产品说明 次级为7143万元
广西桂平至来宾高速公路项目
2009年9月15日,广西壮族自治区发改委正式批复了关于桂平至来宾公路可行性研究报告(桂发改交通[2009]843号文)。
2010年5月14日,桂平至来宾公路获得广西壮族自治区交通运输厅关于初步设计的批复(桂交基建函[2010]318号文)。
广西桂平至来宾高速公路是广西高速公路网“纵5横8”规划布局中“横4”与“纵3”的重要组成部分,起于广西省桂平市石龙镇附近,接在建的梧州至贵港高速公路,经龙湾、武宣、马步、禄新、寺山,终于来宾市良江镇附近,与柳州至南宁高速公路相接,路线全长约87.58公里,其中武宣连接线长约8.3公里,良江连接线长约5.6公里。
相关信息 项目合作方-广西交通投资集团有限公司
广西交通投资集团有限公司是广西壮族自治区人民政府批准成立的国有独资大型企业集团,于2008年7月18日注册成立,注册资本和实收资本为50亿元人民币(货币出资),现有员工3900多人,主要从事高速公路等重大交通基础设施建设与经营;交通设施养护、维护、收费;对房地产、金融、物流、资源开发、交通、能源、市政设施、建筑等行业的投资、建设与管理以及国际经济技术合作。
广西交投集团现下属有14家全资子公司、2家参股公司和1家控股上市公司--五洲交通(600368.SH),管理运营有灵川至临桂、南宁至坛洛等12条(段)高速公路共约947公里,总资产约526亿元,占据了广西已建成高速公路里程的“半壁江山”。广西交投集团现已成为广西壮族自治区最大的国有企业之一。
收益分配 在本信托计划存续期内,受益人预期收益将在以下日期分配一次:(1)信托计划宣布扩募之日,(2)每一公历年度的12月20日,(3)优先级受益权的预计到期日(仅对当日到期的优先级受益权分配信托利益),(4)优先级信托本金部分返还之日,(5)优先级信托本金全部返还之日,(6)在优先级受益人预期信托收益和信托本金足额获得分配之后向次级受益人分配部分信托利益之日。
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