尊敬的委托人暨受益人：

我公司发行的“潮宏基股权收益权集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）已于2011年4月14日成立，目前运行正常。我公司作为受托人，现将截至2012年2季度末的资金管理情况报告如下：

一、信托项目基本情况

本信托计划于2011年4月14日成立，共募集信托资金人民币6500万元。其中：700万元用于向河北华安生物药业有限公司（以下简称华安药业）发放流动资金贷款，信托期限1年；其余信托资金5800万元用于受让华安药业持有的400万股潮宏基（代码002345）之股权收益权，其中1年期1800万元，2年期4000万元，信托期间，华安药业按期回购上述股权收益权。

二、信托项目担保情况

㈠华安药业将其持有的400万股潮宏基股票质押给受托人，已经办理完毕强制执行公证手续和质押登记手续；

㈡井红昆将其持有的50万股潮宏基股票质押给受托人，已经办理完毕强制执行公证手续和质押登记手续；

㈢华安药业股东井力敏、南秀茹为华安药业提供个人连带责任保证担保，已经签署《保证合同》。

三、信托项目执行情况

㈠受托人已将信托资金人民币6500万元支付给华安药业；

㈡本季度，信托财产专户收到华安药业支付的到期贷款本金700万元（1年期）；收到到期股权回购款本金1800万元（1年期）；

㈢本季度，信托财产专户收到华安药业支付的利息及股权收益权回购价款共计5,438,219.18元；截止当前，信托财产专户累计收到借款利息及股权收益权回购价款共计7,763,219.18 元；

㈣本季度，信托财产专户支付应由信托财产承担的信托费用600,000.00元；截止当前，信托财产专户累计支付应由信托财产承担的信托费用2,925,000.00元；

㈤按照信托文件约定，本信托计划A类受益人(1年期)信托收益与本金于信托计划满一年后一次性分配，B类受益人(二年期) 信托收益按年分配。分配期间为2011年4月14日至2012年4月14日(不含)。本季度，信托财产专户向A类受益人共21位分配信托收益及本金总计26,635,522.02元，向B类受益人共32位分配信托收益总计3,218,501.16元。

㈥根据信托文件约定，本季度，受托人对700万元（1年期）贷款所质押的50万股股票办理了质押解除手续；对1800万元（1年期）股权回购所质押的70万股股票办理了质押解除手续。

四、信托项目近况

华安药业目前整体经营情况正常，财务情况良好。

五、信托项目管理情况

在本信托存续期间，我公司作为受托人，将继续严格遵守《信托公司管理办法》和国家法律法规以及公司有关规章制度，以诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，按照本信托合同相关约定的管理方式及权限，忠实地为委托人管理、运用及处分信托财产，严格控制信托财产风险，全面履行合同规定的相关义务。

渤海国际信托有限公司

二〇一二年六月三十日