尊敬的内蒙古博大实地股权投资集合资金信托计划投资人:
我公司发行的内蒙古博大实地股权投资集合资金信托计划已于2010年11月11日成立,目前运行正常。现将截至2012年2季度末的资金管理情况报告如下:
一、基本情况:
本期集合资金信托项目名称为:内蒙古博大实地股权投资集合资金信托计划,资金规模5亿元,期限3年。信托项目成立后,我公司将信托资金人民币5亿元用于向内蒙古博大实地化学有限公司增资,用于博大实地120万吨/年联碱项目建设,项目联产100万吨/年合成氨,100万吨/年尿素项目建设的前期投入;信托到期,由内蒙古博源控股集团有限公司溢价回购上述股权。
二、项目相关方近期财务状况:
㈠内蒙古博大实地化学有限公司经营财务状况正常,项目进展情况正常。
㈡内蒙古博源控股集团有限公司有限公司经营财务状况正常,具备股权回购能力。
三、信托项目的担保情况:
1.博源集团将持有的对应博大实地注册资本30000万元股权质押给渤海信托。质押登记已办理完成。
2.博源集团将其持有的中煤伊化矿业资源有限责任公司(以下简称“伊化矿业”)49%的股权质押给渤海信托。质押登记已办理完成。
3.鄂尔多斯市博源置业有限责任公司(以下简称“博源置业”)将其所有的50189.6平米土地抵押给渤海信托。抵押登记已办理完成,已取得他项权证。
4.博源集团董事长兼总裁戴连荣及其配偶提供连带责任保证。已签署保证合同。
5.渤海信托与中国建设银行内蒙古自治区分行对博大实地增资款账户及博源集团到期股权收购款专项账户进行监管。
四、信托项目的管理情况:
截止到2012年6月21日,我司已足额收到博源集团支付的前三笔股权受让溢价款合计6787.8万元,并已向受益人、监管行、保管行、代理收付行等进行正常分配。
内蒙古远兴能源股份有限公司已向博大实地公司单方面增资7.56亿元,持有博大实地公司42.54%的股权。
受托人以勤勉尽职为原则,进行项目跟踪管理。经对该项目进行跟踪管理调查,项目进展情况正常;股权回购方经营财务状况正常,具备回购能力。信托项目风险可控,项目进展情况正常。我公司作为受托人将密切关注该项目的整体进展情况,确保项目正常运行。
渤海国际信托有限公司
二〇一二年六月二十五日