尊敬的内蒙古天润煤化工集合资金信托计划投资人:
我公司发行的内蒙古天润煤化工集合资金信托计划已于2012年3月14日成立,目前运行正常。现将截至2012年2季度末的资金管理情况报告如下:
一、基本情况:
本期集合资金信托项目名称为:内蒙古天润煤化工集合资金信托计划,资金规模2.992亿元,其中1.492亿元期限2年期,另1.5亿元期限3年期。信托计划成立后,我公司将信托资金人民币2.992亿元以贷款的形式发放给内蒙古天润化肥股份有限公司,用于其年产30万吨合成氨,52万吨尿素而成立的大型煤化工项目建设。借款人按季付息,到期一次性还本。
二、项目相关方近期财务状况:
㈠内蒙古天润化肥股份有限公司经营财务状况正常,项目进展情况正常。
㈡内蒙古奈伦集团股份有限公司、内蒙古奈伦农业科技股份有限公司、内蒙古奈伦房地产开发有限责任公司经营财务状况正常,担保能力正常。
三、信托项目的担保情况:
㈠本次信托由借款人控股股东内蒙古奈伦集团股份有限公司及内蒙古奈伦农业科技股份有限公司、内蒙古奈伦房地产开发有限责任公司分别提供连带责任保证。保证合同已签署。
㈡本次信托由借款人实际控制人郭占春及其配偶、股东王景晟及其配偶提供连带责任保证。保证合同已签署。
㈢受托人对借款人的借款账户与销售收入账户进行监管,并与借款人、监管银行签署《资金监管协议》。
四、信托项目的管理情况:
截止到2012年6月21日,我司已足额收到第2季度借款利息9,512,668.00 元,并已向受益人、监管行、保管行、代理收付行等进行正常分配。
受托人以勤勉尽职为原则,进行项目跟踪管理。经对该项目进行跟踪管理调查,项目进展情况正常;天润化肥经营财务状况正常,具备还款能力。信托项目风险可控,项目进展情况正常。我公司作为受托人将密切关注该项目的整体进展情况,确保项目正常运行。
渤海国际信托有限公司
二〇一二年六月二十五日