尊敬的金诚泰煤化工集合资金信托计划投资人:
我公司发行的金诚泰煤化工集合资金信托计划已于2011年8月1日成立,目前运行正常。现将截至2012年2季度末的资金管理情况报告如下:
一、基本情况:
本期集合资金信托项目名称为:遇喜·藏金阁3期——金诚泰煤化工集合资金信托计划,资金规模2.994亿元,期限12个月。信托项目成立后,我公司将信托资金人民币2.994亿元以贷款的形式发放给鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司(以下简称“金诚泰化工”),用于其支付煤制甲醇项目建设尾款。贷款可提前终止,借款人按季付息,到期一次性还本。
二、项目相关方近期财务状况:
㈠鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司经营财务状况正常,项目进展情况正常。
㈡内蒙古维邦房地产开发集团股份有限公司经营财务状况正常,担保能力正常。
三、信托项目的担保情况:
金诚泰化工以其向兖州煤业股份有限公司转让内蒙古昊盛煤业有限公司股权所得价款提供应收账款质押,收款账户接受受托人及内蒙建行的三方资金监管。
金诚泰化工实际控制人自然人高雪峰以其持有的金诚泰化工49%股权(对应注册资本22,050,000元)为贷款本息偿还提供质押担保。质押登记已办理完成。
信托计划期限内,金诚泰化工股东高雪峰、白亮明、白俊娥承诺其持有的股权除质押给受托人外不会向任何第三方质押或转让。已出具承诺函。
内蒙古维邦房地产开发集团股份有限公司为贷款本息偿还提供连带责任保证。已签署保证合同。
四、信托项目的管理情况:
截止到2012年6月21日,我司已足额收到第二季度借款利息9,946,733.33元,并已向监管行、保管行、代理收付行等进行正常分配。
受托人以勤勉尽职为原则,进行项目跟踪管理。经对该项目进行跟踪管理调查,项目进展情况正常;担保人经营财务状况正常,具有担保能力。信托项目风险可控,项目进展情况正常。我公司作为受托人将密切关注该项目的整体进展情况,确保项目正常运行。
渤海国际信托有限公司
二〇一二年三月二十五日