尊敬的宁波富达项目集合资金信托计划投资人:
我公司发行的宁波富达项目集合资金信托计划已于2011年9月7日成立,目前运行正常。现将截至2012年2季度末的资金管理情况报告如下:
一、基本情况:
本期集合资金信托项目名称为:宁波富达项目集合资金信托计划,资金规模3.51亿元,期限1.5年。信托项目成立后,我公司将信托资金人民币3.51亿元以贷款的形式发放给宁波富达股份有限公司,资金以合法合规的方式用于其控股子公司宁波科环新型建材股份有限公司的流动资金周转等。借款人按季付息,到期一次性还本。
二、项目相关方近期财务状况:
宁波富达股份有限公司经营财务状况正常,项目进展情况正常。
三、信托项目的担保情况:
㈠本次信托以宁波城市广场开发经营有限公司(宁波富达之全资控股子公司)《房屋所有权证》号为甬房权证海曙字第200832909号、总体面积为14735.2平方米的商业房地产和《国有土地使用证》号为甬国用(2008)第0101968号的土地作为抵押。抵押登记已办理完成。
㈡ 受托人对借款人的借款账户进行监管,并与借款人、监管银行签署《资金监管协议》。
四、信托项目的管理情况:
截止到2012年6月21日,我司已足额收到第2季度借款利息9,118,350.00 元,并已向受益人、监管行、保管行、代理收付行等进行正常分配。
受托人以勤勉尽职为原则,进行项目跟踪管理。经对该项目进行跟踪管理调查,项目进展情况正常;宁波富达经营财务状况正常,具备还款能力。信托项目风险可控,项目进展情况正常。我公司作为受托人将密切关注该项目的整体进展情况,确保项目正常运行。
渤海国际信托有限公司
二〇一二年六月二十五日