尊敬的南京同曦项目集合资金信托计划投资人:
我公司发行的慧富7期同曦大都会中心信托贷款项目集合资金信托计划成立于2011年7月6日,募集资金10,000万元,并于当日发放给南京同曦房地产开发有限公司。目前运行正常。现将截至2012年2季度末的资金管理情况报告如下:
一、基本情况:
本期集合资金信托项目名称为:慧富7期同曦大都会中心信托贷款项目集合资金信托计划,资金规模10,000万元,期限24个月。信托项目成立后,我公司将信托资金人民币10,000万元向南京同曦房地产开发有限公司发放贷款,用于南京江宁区同曦大都会中心项目的开发和建设。
二、项目相关方近期财务状况:
借款人南京同曦房地产开发有限公司经营财务状况正常,项目进展情况正常。
三、信托项目的担保情况:
借款人以同曦大都会中心项目土地(面积为13,197.4平方米)提供抵押担保。借款人母公司江苏同曦投资发展集团有限责任公司及实际控制人陈广川为本笔信托贷款提供连带责任保证。中国建设银行南京新街口支行负责对信托贷款的资金支用、销售回款以及抵押物的租金收入进行监管。
以上担保措施均已落实。
四、信托项目的管理情况:
截止2012年6月21日,我司已足额收到借款人应付的第二季度借款利息2,938,888.89元,并已支付保管费及法律顾问费等费用。
受托人以勤勉尽职为原则,进行项目跟踪管理。经对该项目进行跟踪管理调查,借款人经营财务状况正常,信托贷款风险较小,项目进展情况正常。我公司作为受托人将密切关注该项目的整体进展情况,确保项目正常运行。
渤海国际信托有限公司
二〇一二年六月二十一日