尊敬的万科·上银嘉融集合资金信托计划投资人:
我公司发行的万科·上银嘉融集合资金信托计划已于2011年5月11日成立,目前运行正常。现将截至2012年2季度末的资金管理情况报告如下:
一、基本情况:
本期集合资金信托计划名称为:万科·上银嘉融集合资金信托计划,资金规模29900万元,期限24个月。信托计划成立后,我公司将信托资金人民币29900万元,以入伙方式投资有限合伙企业—天津上银嘉融股权投资基金合伙企业,该有限合伙企业委托深圳工行向东莞市长安万科房地产有限公司发放委托贷款,用于支持该公司长安万科中心项目的开发建设。
二、项目相关方近期财务状况:
借款人东莞市长安万科房地产有限公司经营状况、财务状况正常,项目进展情况正常。
三、信托项目的担保情况:
东莞市万科房地产有限公司为东莞市长安万科房地产有限公司上述委托贷款还本付息义务承担连带责任保证。报告期内,东莞市万科房地产有限公司经营状况良好,未出现影响其保证能力的重大事项。
四、信托项目的管理情况:
信托财产专户收到天津上银嘉融股权投资基金(有限合伙)所支付的利息14,239,890.83 元,并已向保管行、监管行正常分配。本项目按信托存续时间每半年收息一次,分配一次。本季度报告期内,于2012年5月11日,已分配信托利益12,674,376.66 元。
受托人以勤勉尽职为原则,进行项目跟踪管理。经对该项目进行跟踪管理调查,借款人经营财务状况正常,委托贷款风险可控,项目进展情况正常。我公司作为受托人将密切关注该项目的整体进展情况,确保项目正常运行。
渤海国际信托有限公司
二〇一二年六月二十日