尊敬的万科·金色城市集合资金信托计划投资人:
我公司发行的万科·金色城市集合资金信托计划已于2011年05月12日成立,目前运行正常。现将截至2012年2季度末的资金管理情况报告如下:
一、基本情况:
本期集合资金信托项目名称为:万科·金色城市集合资金信托计划,资金规模60000万元,期限18个月。信托项目成立后,我公司将信托资金人民币60000万元用于受让宁波万科房地产开发有限公司持有的宁波万港房地产开发有限公司在未来两年的100%股权的收益权。
二、信托项目借款人近期财务状况:
股权收益权出让人宁波万科房地产开发有限公司及目标股权所属公司宁波万港房地产开发有限公司,经营财务状况正常,项目进展情况正常。
三、信托项目的担保情况:
深圳市万科房地产有限公司对宁波万科的股权收益支付义务承担连带责任保证。保证人深圳市万科房地产有限公司财务状况良好,无影响企业担保能力的重大事项发生。
四、信托项目的管理情况:
信托项目目前进展正常。2012年6月20日,我公司信托财产专户收到股权收益权出让方支付的目标股权收益18,476,666.67 元。本项目按自然季度收取目标股权收益,其中信托利益分两次分配,第一次分配时间为信托存续时间满一年即2012年5月13日,第二次分配时间为信托终止后。本季度报告期内于2012年5月13日已正常分配信托利益40,346,984.98元。
受托人以勤勉尽职为原则,进行项目跟踪管理。经对该项目进行跟踪管理调查,股权收益权出让人经营财务状况正常,信托项目风险可控,项目进展情况正常。我公司作为受托人将密切关注该项目的整体进展情况,确保项目正常运行。
渤海国际信托有限公司
二〇一二年六月二十日