尊敬的广汇股份股权收益权投资集合资金信托计划投资人:
我公司发行的广汇股份股权收益权投资集合资金信托计划已于2011年12月12日成立,目前运行正常。现将截至2011年4季度末的资金管理情况报告如下:
一、基本情况
本期集合资金信托计划名称为:广汇股份股权收益权投资集合资金信托计划,信托资金规模人民币3,000万元,并于2011年12月12号正式生效,期限为12个月。信托项目成立后,我公司将信托资金用向上海汇能投资管理有限公司(以下简称“出让方”,受让其持有的广汇股份(上市公司,流通股,代码:600256)275万股股票的股权收益权。
二、出让方近期财务状况
出让方上海汇能投资管理有限公司经营财务状况正常,项目进展情况正常。
三、信托项目的担保情况:
上海汇能投资管理有限公司将其持有的上述目标股份质押给我司,并于上海市黄浦公证处办理强制执行公证;
中国民生银行股份有限公司石家庄分行为此信托计划提供资金保管服务。
以上担保措施均已落实。
四、信托项目的管理情况:
出让方于信托期限到期日一次性还本付息,受托人以勤勉尽职为原则,进行项目跟踪管理。
经对该项目进行跟踪管理调查,上海汇能投资管理有限公司经营财务状况正常,项目风险可控且进展情况正常。我公司作为受托人将密切关注该项目的整体进展情况,确保项目正常运行。
渤海国际信托有限公司
二〇一一年十二月二十三日