尊敬的卓诚兆业项目投资人:
我公司发行的卓诚兆业股权投资项目已于2010年7月12日成立,目前运行正常。现将截至2011年3季度末的资金管理情况报告如下:
一、基本情况:
本期集合资金信托项目名称为:卓诚兆业股权投资项目集合资金信托计划,资金规模25000万元,期限18个月。信托项目成立后,我公司将信托资金人民币25000万元用于向浙江卓诚兆业投资开发有限公司(以下简称“卓诚兆业”)增资,增资后我司持有卓诚兆业股权比例为83.33%。增资资金用于金色港湾二期房地产项目的开发。
我公司与卓诚兆业原股东铁牛集团有限公司(以下简称“铁牛集团”)签订《附条件股权收购合同》,在约定的业绩考核指标没有达到的情况下,铁牛集团在1.5年内溢价收购我司持有的卓诚兆业股权。由于卓诚兆业在约定期限内,未达到业绩考核指标,因此铁牛集团溢价收购我司持有的卓成兆业全部股权。
二、信托项目债务人近期财务状况:
债务人铁牛集团,经营财务状况正常,营业收入稳步提高,盈利能力进一步增强,具有到期履行回购股权义务的能力。
三、信托项目的担保情况:
㈠卓诚兆业以金色港湾二期项目土地(面积:36,225.2平方米)抵押给我司作为其股权收购价款的担保
㈡铁牛集团以其持有的卓诚兆业全部股权提供质押担保
㈢众泰控股集团有限公司(以下简称“众泰集团”)第二大股东胡发展以其持有的众泰集团股份86,748,000元为铁牛集团的股权收购义务提供质押担保
㈣自然人应建仁(铁牛集团和众泰集团的实际控制人)提供连带责任保证担保
同时,中国建设银行股份有限公司永康支行负责对2.5亿元增资资金的资金支用及金色港湾二期项目销售回款进行监管。
四、信托项目的管理情况:
受托人以勤勉尽职为原则,进行项目跟踪管理。经对该项目进行跟踪管理调查,债务人经营财务状况正常,信托借款风险较小,项目进展情况正常。我公司作为受托人将密切关注该项目的整体进展情况,确保项目正常运行。
渤海国际信托有限公司
二〇一一年九月二十五日