尊敬的正中投资项目投资人:
我公司发行的慧富5期正中投资项目集合资金信托计划,已于2011年6月20正式成立,目前运作正常。现将截至2011年3季度末的资金管理情况报告如下:
一、基本情况:
本期集合资金信托项目名称为:慧富5期正中投资项目集合资金信托,资金规模10060万元,期限18个月。信托项目成立后,我公司将信托资金人民币10060万元以入伙方式投资有限合伙企业深圳市尚衡正中投资企业,由有限合伙企业定向对深圳市正中房地产开发有限公司(以下简称“正中开发”)进行股权及债权投资。
二、项目执行状况:
㈠我公司已将正中投资集合资金信托项目募集的10060万元资金于2011年6月20日划付给有限合伙人,并办理工商登记手续。
㈡本项目投资收益按年分配,第一次在2011年12月20日后10个工作日内。
三、信托项目的管理情况:
经对该项目进行跟踪管理调查,正中开发经营财务状况正常,信托贷款风险较小,项目进展情况正常。有限合伙企业所投资的“宝安N10区项目”在报告期内按照计划正常进行。
受托人以勤勉尽职为原则,进行项目跟踪管理。经对该项目进行跟踪管理调查,借款人经营财务状况正常,信托贷款风险较小,项目进展情况正常。我公司作为受托人将密切关注该项目的整体进展情况,确保项目正常运行。
渤海国际信托有限公司
二〇一一年九月二十五日