尊敬的委托人/受益人:
2011年12月31日,大业信托有限责任公司(以下简称“本公司”)发起设立的“大业信托•融创盈润股权投资基金Ⅰ期集合信托计划”(以下简称“本信托计划”)依法成立,信托期限3年。截至2012年03月31日,本信托计划规模为9.042亿元,其中超优先级委托人资金认购3.042亿元,优先级委托人资金认购3亿元,次级委托人资金认购1亿元和债权认购2亿元。
信托专户开户名称:大业信托有限责任公司;
开户银行:光大北京金源支行;
银行账号:3526 0188 0000 57382。
本公司作为受托人,向您报告本信托计划2012年第一自然季度信托事务管理事宜。本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。
一、项目运行情况
(一)自本信托计划成立起至本日,本公司作为受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。
(二)自本信托计划成立起至本日,本公司按时对被投资人经营情况进行了解,收集、整理相关数据和信息,从目前获取的有关信息里,没有发现可能对本信托计划产生不利影响的异常情况,本信托计划目前进展正常。
二、资金使用情况
按信托合同的约定,本信托计划下的信托资金将主要以股权或其他合法方式投资于融创中国或其关联公司开发的优质房地产项目、以及经信托计划项下投资决策委员会认可的其他优质房地产项目,从而实现信托财产的稳定增值。
本信托基金成立后,根据投资决策委员会决议,本信托基金投资于天津王府壹号项目,开发公司为天津融创名翔投资发展有限公司(以下简称“融创名翔”),截至2012年3月31日,本信托基金已向天津融创置地有限公司(以下简称“融创置地”)支付了1亿元股权投资意向金和2亿元股权转让预付款,并办理完成了融创名翔的股权转让工商登记事宜,股权转让后,受托人持有融创名翔49.5586%的股权,剩余50.4414%股权由融创置地持有。同时,融创置地以其持有的融创名翔50.4414%的股权提供质押担保,融创名翔将其持有的该项目地块面积分别为20305平方米和14152.9平方米的土地使用权抵押给受托人,现已完成抵押登记手续,除此还有部分在建工程正在办理抵押登记。目前,天津融创名翔投资发展有限公司的经营情况及财务状况一切正常。至本报告期末,信托专户账户资金余额为人民币407,580,575.73元。
三、期间收益分配情况
本信托计划每年结算和分配一次信托收益,结算日为每年12月30日。本信托基金的超优先级受益人的预期收益率为第一年11%,第二年为13%;优先级和次级受益人的预期收益率为第一年12%,第二年为14%,第三年至本信托基金终止日按15%/年补足收益。本报告期内,本信托计划未进行信托利益分配。
四、信托执行经理情况说明
本信托计划执行期间,由栾宁担任信托执行经理,报告期间未发生变动。
五、其他事项
无。
若您对本信托计划的运行情况有任何问题需要了解,请拨打我公司的客服电话:。
大业信托有限责任公司
二〇一二年四月十日