尊敬的受益人：

根据方正东亚·河南大河建材应收账款投资集合资金信托计划项下全体委托人与我公司于2011年9月期间签订的《方正东亚·河南大河建材应收账款投资集合资金信托计划合同》，您系本信托的受益人，我公司系本信托的受托人。我公司作为受托人，始终坚持恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，忠实地为您管理、运用及处分信托财产。现将2011年9月28日至2011年12月31日本信托财产的管理情况报告如下：

一、信托概况

（一）信托名称：

方正东亚·河南大河建材应收账款投资集合资金信托计划。

（二）信托受托人：方正东亚信托有限责任公司。

（三）信托生效日：2011年9月28日。

（四）信托期限：2011年9月28日至2013年9月28日。

（五）信托规模：30000万元。

（六）信托资金保管银行：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行。

（七）信托类型

本信托计划为委托人指定用途，并由受托人以集合方式管理、运用和处分信托财产的资金信托。

（八）信托目的

由受托人按照委托人的意愿，以受托人的名义，将委托人的信托资金以及其他有相同投资目的，且与受托人签订了《资金信托合同》的自然人、法人或其他组织的信托资金集合管理，以全部信托资金受标的应收账款债权，以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源，为受益人获取投资收益。

二、信托财产运用情况

本信托计划信托规模30000万元，以全部信托资金受让河南大河新型建材有限公司对河南实德塑料建材有限公司享有的共计3亿元的应收账款债权。

三、还款人基本情况：

（1）基本介绍：河南实德塑料建材有限公司，组建于2004年，主要负责销售河南大河新型材料有限公司生产的产品, 逐渐成长为塑钢等系列产品销售中心、信息中心、财务结算中心、原材料采购、物流配送和化建项目投资的综合性管理公司。

（2）注册资本：肆仟柒佰万元整

（3）截至本季末目标公司未经审计资产总额567,288,292.34元，负债总额427,326,363.98元，所有者权益139,961,928.36元。

四、本项目担保措施：

（1）、股权质押：新蓝置业有限责任公司将其持有铁岭市商业银行股份有限公司30000万股权进行质押，已办理完毕质押登记手续。

（2）保证：大连实德集团和河南大河新型建材有限公司为本次信托计划提供无限连带责任保证。

五、后续管理情况

受托人根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》及本项目签订的信托合同规定进行了下列后续管理：

1、受托人已将信托财产与固有财产分别管理、分别记账；

2、受托人已保存处理信托事务的完整记录，按《方正东亚·河南大河建材应收账款投资集合资金信托计划合同》的约定向委托人和受益人报告信托财产管理、运用及收益情况；

3、受托人已按照信托合同的约定分配信托收益，并将于信托终止时以信托财产为限向信托受益人返还信托财产；

4、已按FBTC-2011-7-174-09《资金监管协议》的要求进行相应监管；

5、按信托合同及相关规定进行其他的管理手段。

通过以上各项后续管理措施，受托人未发现在本季度内资金支付方及保证人存在明显违反合同约定的行为。

六、本信托计划项下信托财产的情况

2011年9月28日至2011年12月31日，本信托计划信托财产的相关情况如下：

（一）信托资产情况

1、信托规模：300,000,000.00元；

2、信托收入：8,285,063.52元（其中利息收入：132.01元）；

3、信托费用：720,584.47元；

4、本信托期间信托收益：7,564,479.05元；

5、期初未分配信托收益：0元；

6、可供分配信托收益：7,564,479.05元；

7、本期已分配信托收益：7,594,520.54元；

8、期末未分配信托收益：-30,041.49元。

（二）信托收益分配情况

2011年9月28日至2011年12月31日期间，本信托计划已按合同进行上述信托收益分配，分配受益人信托收益7,594,520.54元。

七、重大事项说明

（一）信托（执行）经理变更情况：

无。

（二）信托资金运用重大变动情况：

无。

（三）涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况：

无。

（四）信托合同及文件规定的其他事项：

无。

八、声明

本报告书中的内容由受托人负责解释。

方正东亚信托有限责任公司

二O一二年元月十四日