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国开行城建改造项目集合资金信托第二季度信托资金管理报告书
更新时间:2006年07月04日
尊敬的委托人及受益人:
我公司于2005年12月2日发起设立了“深国投国开行城建改造项目集合资金信托”(以下简称“本信托”),并作为受托人管理本信托。现受托人就2005年12月2日至2006年6月20日的信托事务向委托人及受益人报告如下,并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托成立
本信托于2005年12月2日成立。
二、信托资金运用
受托人将本信托按照信托合同的约定成功募集资金3亿元人民币,于2005年12月2日以信托贷款方式发放给重庆迈润资产经营有限责任公司,贷款期限为一年。国家开发银行为本次贷款提供连带责任保证担保。
三、贷款项目情况
目前借款企业财务状况良好,现金流充裕,该贷款项目还付利息正常,受托人已于2005年12月20日、2006年3月20日、2006年6月20日按时、足额收到借款人支付的利息。
四、重大事项披露
本披露期内无其他重大应披露事项。
五、信托收益
本年度,受托人已按合同约定的年贷款利率足额收回2005年12月2日至2006年6月20日的信托贷款利息。所有信托贷款利息将留待本信托计划一年期满后分配。预计按信托合同的约定本信托年度受益人可获分配的信托收益率为3.5%。
2005年12月2日至2006年6月2日期间受益人的信托收益为:
信托收益=信托资金×3.5%×1/2
深圳国际信托投资有限责任公司
二零零六年六月