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包河区中小企业发展集合资金信托计划2010年1季度托管报告
更新时间:2010年04月11日
建信信托有限责任公司:
我行作为包河区中小企业发展集合资金信托计划信托财产的托管人,依据托管协议的相关规定,履行托管人职责,现将2010年1月至2010年3月信托财产的托管情况报告如下:
一、托管账户余额为1476377.05元。.
二、信托计划资金运用情况:
包河区中小企业发展集合资金信托计划所募集资金共计6000万元,向经过筛选、审核的优质中小企业提供贷款。
三、信托计划资金收支情况:
本季度托管账户收入12笔,收入金额为940286.85元,支出2笔,支出金额为60027.00元。
四、受托人履行信托文件、托管协议情况
受托人能按照信托文件及托管协议要求履行职能。
五、托管分行履行信托文件、托管协议情况
托管分行——中国工商银行股份有限公司安徽省分行能履行信托文件及托管协议要求,及时、准确执行了受托人的资金清算指令,未发生一笔错划、漏划或清算延误等清算差错。在托管运作的各个环节不存在损害信托资产的行为,完全尽职尽责地履行了应尽义务。
中国工商银行股份有限公司安徽省分行
2010年4月10日
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