当前位置:
首页 >>
信托
>>
内容正文
华邦世家花园集合信托计划信托资金管理报告(第一期)
更新时间:2011年12月28日
尊敬的委托人:
建信信托有限责任公司(以下称 “我公司”)发起设立的建信华邦世家花园集合信托计划(以下简称“本信托计划”)于2011年9月9日依法成立,信托期限2年,信托规模25800万元整。我公司在工行安徽省分行为该信托计划设立专门的信托专户。开户名称:建信信托有限责任公司,开户银行:工行合肥四牌楼支行,账号:1302010129027337262。
我公司作为受托人,根据信托合同的约定,向您报告本信托计划成立后运行第一期(2011年9月9日---2011年12月20 日,以下简称“报告期”)的信托事务管理事宜。我公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。
一、信托资金管理运用情况
本信托计划成立后,我公司按照《信托合同》的约定,将募集的信托资金25800万元向巢湖华邦置业有限公司(下称“项目公司”)发放贷款,用于巢湖华邦世家花园项目的开发建设。我公司作为本信托计划的受托人,切实履行受托人的职责,对信托资金的运用进行监督。项目公司将信托资金全部用于巢湖华邦世家花园项目的开发建设,资金用途符合信托合同的约定。
本信托计划成立后,项目公司分别于2011年9月20日、2011年12月20日累计向我公司支付贷款利息人民币¥9,743,800.00元。
二、 信托项目运行情况
报告期内,本信托计划运行正常。项目公司整体运营状况良好,项目进展顺利。
截至2011年9月末,项目公司资产总额61020万元,负债总额56822万元,流动资产60944万元,其中存货33099万元,流动负债31022万元,预收账款7927万元,其他应付款22271万元,所有者权益15601万元。
截至报告期,巢湖华邦世家花园项目一期的1号楼、2号楼、3号楼、8号楼、9号楼、10号楼主体结构都已竣工,二期项目的试桩已经全部结束;累计销售住宅278套,签约273套,签约面积27811.64平方米。
报告期内,信托财产状况良好,无涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情况发生。
三、信托利益分配情况
本信托计划按年进行信托收益的分配,截至报告期,未进行信托收益分配。
四、信托经理执行情况说明
本信托计划的信托经理为张晓静、查满春、刘军。本信托计划成立后,信托经理严格按照公司相关制度规定及信托合同的约定,认真履行相关职责。
特此报告。