尊敬的委托人：

　　建信信托有限责任公司（下称“本公司”）设立的“建信中南世纪城信托贷款集合资金信托计划”（下称“本信托计划”）于2011年12月19日成功募集信托计划资金20000万元整，并于2011年12月19日成立，信托期限24个月。根据《信托合同》的约定，本公司在广东发展银行上海虹桥支行为本信托计划设立专门的信托专户，账号：16509605950000023。

本公司作为受托人，根据信托合同的约定，向您报告本信托计划成立后（2011年12月19日--2011年12月31日，以下简称“报告期”）的信托事务管理事宜。本公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。

本信托计划成立后，本公司按照《信托合同》的约定，将募集的信托计划资金人民币20000万元向中南镇江房地产开发有限公司发放信托贷款，用于其江苏镇江“中南世纪城四期”项目的开发建设。该项目四证齐全，自筹资金比例接近总投的40%，中南镇江房地产开发有限公司具有房地产二级开发资质。本项目以四期项目及其它地块的土地使用权及在建工程提供抵押担保，抵押率不超过50%，且追加实际控制人中南控股集团有限公司连带责任保证担保。本公司作为本信托计划的受托人，切实履行受托人的职责，对信托资金的运用进行监督，资金用途符合信托合同的约定。

本信托计划成立后，本公司严格按照《信托贷款合同》、《资金监管协议》等规定的程序及用途审批贷款资金的使用。截止2011年12月31日，中南镇江房地产开发有限公司分四次支用信托贷款，累计金额1.5亿元，用于支付项目工程款和钢材、电梯等采购款。每次款项支用程序均由中国建设银行镇江分行京润支行初审同意后，由本公司进行复审。

根据中南镇江房地产开发有限公司2011年11月底财务报表显示：公司总资产8.24亿元，净资产3.43亿元，未发现有异常变化的科目。

综上所述，报告期内，本信托计划财产状况良好，无涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情况发生。

报告期内，信托专户收到借款人中南房地产支付的利息人民币133,333.34元，收到广发银行支付的存款利息人民币23,017.07元；目前信托专户余额人民币156,350.41元。

　　本信托计划由章瑶担任信托经理，报告期内未发生变更。本信托计划成立后，信托经理严格按照公司相关制度规定及信托合同的约定，认真履行相关职责。

特此公告。

建信信托有限责任公司

2012年2月3日