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中南建设贷款项目集合资金信托计划信托资金管理报告(2012年2季度)
更新时间:2012年06月29日
尊敬的委托人:
建信信托有限责任公司(下称“本公司”)设立的“建信中南建设贷款项目集合资金信托计划”(下称“本信托计划”) 于2011年6月10日成立,信托期限24个月,信托规模30000万元整。根据《信托合同》的约定,本公司在建设银行南京洪武支行为该信托计划设立专门的信托专户,账号:32001598636052504291。
本公司作为受托人,根据信托合同的约定,向您报告本信托计划成立后运行第四期(2012年3月21日---2012年6月20 日,以下简称“报告期”)的信托事务管理事宜。本公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。
一、 信托资金管理运用情况
本信托计划成立后,本公司按照《信托合同》的约定,将募集信托资金3亿元向中南建设发放信托贷款,以满足其生产经营中的流动资金需求。中南控股集团有限公司及其实际控制人陈锦石为信托贷款承担连带责任保证。
本信托计划成立后,中南建设按照《流动资金管理办法》、《资金监管协议》等的约定使用资金。本公司作为本信托计划计划的受托人,切实履行受托人的职责,对信托资金的运用进行监督,资金用途符合信托合同的约定。
二、 信托计划运行情况
报告期内本信托计划运行正常,中南建设整体运营状况良好,项目进展顺利。根据中南建设2011年审计报告显示,截止2011年底,中南建设资产总额335.68亿元,负债总额266.77亿元,资产负债率79.5%。流动资产304.35亿元,流动负债224.27亿元,流动比率1.36。中、短期偿债能力正常。
综上所述,报告期内,信托财产状况良好,无涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情况发生
三、 保管账户资金划拨情况
(一)收入情况
1、2012年3月21日,收到结息金额2532.10元。
2、2012年6月18日,收到借款人中南建设支付贷款利息9,583,333.33元。
(二)支出情况
2012年6月20日为本信托计划第二次信托利益的核算日。本次支付受益人信托收益共计¥14,255,699.94元。预计信托收益将于2012年6月28日之前划付至各受益人账户。同时还将支付受托人信托报酬¥1,219,939.35元。
五、信托经理执行情况说明
本信托计划由刘峻岭担任信托经理,报告期内未发生变更。信托计划成立后,信托经理严格按照公司相关制度规定及信托合同的约定,认真履行相关职责。
特此公告。
建信信托有限责任公司
2012年6月29日
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