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基金债券组合投资资金信托计划(2003年1期)管理、运用及收益情况报告书基金债券组合投资资金信托计划(2003年1期)管理、运用及收益情况报告书
更新时间:2004年01月16日
    基金债券组合投资资金信托计划(2003年1期)(以下简称“本计划”)成立于2003年1月17日,共募集信托资金472万元,本信托计划期限2年,到期日为2005年1月16日。
截止2004年1月16日本计划资产总值为5,062,283.76 元,年信托资金收益率为7.25%。根据《基金债券组合投资资金信托合同(2003年1期)》的有关约定,本计划受托人应提取信托报酬112,141.88元,扣除信托报酬后资产净值为4,950.141.88元,单位资产净值为1.04875887元。现本计划按2004年1月16日的资产净值进行收益分配,分配方案为每单位信托资产分配信托利益0.0487元。信托利益分配日为2004年1月19日。
2004年1月16日
历史信息披露:
“基金债券组合投资资金信托计划(2003年1期)”管理、运用及收益情况报告书“基金债券组合投资资金信托计划(2003年1期)”管理、运用及收益情况报告书 |
2004-01-16 |
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