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申新理财(2期)管理、运用及收益情况报告书
更新时间:2004年06月11日
    “申新理财(2期)资金信托计划(以下简称“本计划”)成立于2003年6月10日,共募集信托资金1483万元,本信托计划期限1年,于2004年6月9日到期。
    至2004年6月9日,本计划资产总值为15,564,662.33 元,根据《申新理财(2)资金信托合同》的有关约定,本计划受托人应提取信托报酬168,493.70元,扣除信托报酬后资产净值为15,396,168.63元,单位资产净值为1.0381773元。
    本计划按2004年6月9日的资产净值进行收益分配,分配方案为每单位信托资产分配信托利益0.0381772元。信托利益分配日为2004年6月16日。
           2004/6/11
“申新理财(3期)”管理、运用及收益情况报告书
“申新理财(3期)资金信托计划(以下简称“本计划”)成立于2003年7月9日,共募集信托资金1845万元,本信托计划期限1年,于2004年7月8日到期。
至2004年7月8日,本计划资产总值为19,390,655.91 元,根据《申新理财(3)资金信托合同》的有关约定,本计划受托人应提取信托报酬217,621.77元,扣除信托报酬后资产净值为19,173,034.14元,单位资产净值为1.03918884228元。
    本计划按2004年7月8日的资产净值进行收益分配,根据《申新理财(3)资金信托合同》的有关约定,本次分配方案为每单位信托资产分配信托利益0.03918884元。信托利益分配日为2004年7月15日。
历史信息披露:
“申新理财(2期)”管理、运用及收益情况报告书 |
2004-06-11 |
“申新理财(1期)”管理、运用及收益情况报告书 |
2004-06-09 |
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