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上海泓邦国际大厦项目资金信托清算报告
更新时间：2006年11月02日
上海泓邦国际大厦项目资金信托于2003年12月29日正式成立。按照合同约定我公司于信托计划成立当日将募集的信托资金用于受让受托人贷款合同（编号203005）项下同等金额的债权，此贷款年利率为6.039%，以该项目的房产作抵押（抵押率约为66.7%）。贷款人上海泓邦置业有限公司按时支付利息。
2004年3月3日，上海泓邦置业有限公司股东发生变化，经产权转让交割并经工商行政管理机关登记、认可，公司新的股东方调整为上海宝矿进出口有限公司和上海宝矿房地产发展有限公司，分别占注册资本40%和60%，注册资本金不变。鉴于新的股东对项目的用途和后续建造及所需资金有所调整，执行经理多次现场了解工程情况，双方公司的领导也多次洽谈协商，并于今年8月3日签订补充协议明确提前还款。
根据《上海泓邦国际大厦项目资金信托合同》第八条第（一）款第六项的约定：在信托期限内，如果出现信托计划第六条第（二）款第九项的情形，受托人有权提前终止本信托。
由于目前已出现上述情形：上海泓邦置业有限公司于2004年11月18日提前归还全部贷款，且本公司于同日收回了信托计划的全部资金，因此“上海泓邦国际大厦项目资金信托计划”已提前终止。
至2004年11月18日实现信托收益8,868,061.34元。根据资金信托合同约定，应分配受益人本金及信托收益135,929,821.77元，受益人的年收益率5.34%，其中包含0.5%的贴水，贴水部分的计算详见信托合同第十四条第三款（信托存续期为2003年12月29日至2004年11月18日，单位净值为1.04754795元）。2004年11月25日实施分配和归还受益人的本金。委托人信托资金交付日至信托计划成立日期间和信托终止日至信托利益分配日期间的利息按信托计划、信托合同的约定计息一并支付。
历史信息披露：
| 上海泓邦国际大厦项目资金信托清算报告 |
2006-11-02 |
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